| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 601.00 | 49 508.00 | 2 092.00 | 51 601.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | 7 622.00 | 1.00 | 7 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 011.00 | 328 141.00 | 18 870.00 | 347 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 889.00 | 555 651.00 | 45 239.00 | 600 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 220.00 | 946 018.00 | 67 202.00 | 1 013 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 868.00 | | 412 868.00 | 412 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 179.00 | | 393 179.00 | 393 179.00 |
BT Marchandises | 181 286.00 | | 181 286.00 | 181 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 606.00 | 16 278.00 | 454 328.00 | 470 606.00 |
BZ Autres créances | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CF Disponibilités | 864 470.00 | | 864 470.00 | 864 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 764.00 | 16 278.00 | 2 333 486.00 | 2 349 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 985.00 | 962 296.00 | 2 400 688.00 | 3 362 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
DG Autres réserves | 219 321.00 | | | 219 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 215.00 | | | 1 499 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 081.00 | | | 229 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 806.00 | | | 171 806.00 |
EA Autres dettes | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 573.00 | | | 833 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 688.00 | | | 2 400 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 573.00 | | | 833 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 579.00 | | 858 579.00 | 858 579.00 |
FD Production vendue biens | 1 838 383.00 | 7 227.00 | 1 845 609.00 | 1 838 383.00 |
FG Production vendue services | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 398.00 | 7 227.00 | 2 718 625.00 | 2 711 398.00 |
FM Production stockée | | | 37 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 361.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 886.00 | | | 2 779 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 536.00 | | | 2 731 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 645.00 | | 4 950.00 | 1 027 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 375.00 | 1 013 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 375.00 | 947 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 325.00 | | 4 950.00 | 962 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 682.00 | 34 711.00 | 19 375.00 | 930 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 523.00 | 1 704.00 | | 60 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 159.00 | 33 007.00 | 19 375.00 | 870 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 081.00 | 229 081.00 | | 229 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 413.00 | 452 413.00 | | 452 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 433.00 | 490 433.00 | 1 000.00 | 491 433.00 |
VW T.V.A. | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 573.00 | 833 573.00 | | 833 573.00 |