| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 602 296.00 | | 602 296.00 | 602 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
AP Constructions | 114 224.00 | 106 159.00 | 8 065.00 | 114 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 614.00 | 19 682.00 | 19 933.00 | 39 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 148.00 | 130 972.00 | 696 177.00 | 827 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 148 104.00 | | 148 104.00 | 148 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 022.00 | | 290 022.00 | 290 022.00 |
CF Disponibilités | 1 313 517.00 | | 1 313 517.00 | 1 313 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 481.00 | | 1 759 481.00 | 1 759 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 629.00 | 130 972.00 | 2 455 658.00 | 2 586 629.00 |
CU Autres participations | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 044.00 | | | 405 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
DL TOTAL (I) | 470 664.00 | | | 470 664.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 167.00 | | | 188 167.00 |
EA Autres dettes | 1 524 588.00 | | | 1 524 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 012.00 | | | 1 961 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 658.00 | | | 2 455 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 093.00 | | | 1 896 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 417.00 | | 939 417.00 | 939 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 417.00 | | 939 417.00 | 939 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 375.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 799.00 | | | -20 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 470.00 | | | 954 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 235.00 | | | 897 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 446.00 | | 9 702.00 | 817 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 675.00 | | | 646 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 977.00 | | 9 702.00 | 145 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 597.00 | 5 375.00 | | 125 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 307.00 | 5 375.00 | | 122 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 22 482.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 22 482.00 | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 588.00 | 1 524 588.00 | | 1 524 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VC Groupe et associés | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 740.00 | 17 821.00 | 64 919.00 | 82 740.00 |
VI Groupe et associés | 109 062.00 | 109 062.00 | | 109 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 147.00 | | | 134 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 180.00 | 155 942.00 | 7 238.00 | 163 180.00 |
VW T.V.A. | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 012.00 | 1 896 093.00 | 64 919.00 | 1 961 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
ST Autres comptes | 164 717.00 | | | 164 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 485.00 | | | 178 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
ZE Dividendes | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 631.00 | | | 293 631.00 |