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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 901.00 | 3 945.00 | 1 956.00 | 5 901.00 |
AH Fonds commercial | 602 296.00 | | 602 296.00 | 602 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
AP Constructions | 114 224.00 | 108 196.00 | 6 028.00 | 114 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 871.00 | 26 819.00 | 35 052.00 | 61 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 015.00 | 140 801.00 | 711 215.00 | 852 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 126 219.00 | | 126 219.00 | 126 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 070.00 | | 297 070.00 | 297 070.00 |
CF Disponibilités | 1 159 051.00 | | 1 159 051.00 | 1 159 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 447.00 | | 1 590 447.00 | 1 590 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 463.00 | 140 801.00 | 2 301 662.00 | 2 442 463.00 |
CU Autres participations | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 369.00 | 405 044.00 | | 425 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 599.00 | 57 235.00 | | 38 599.00 |
DL TOTAL (I) | 472 353.00 | 470 664.00 | | 472 353.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 482.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 23 982.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 960.00 | 82 740.00 | | 64 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 089.00 | 109 062.00 | | 139 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 919.00 | 56 455.00 | | 75 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 269.00 | 188 167.00 | | 145 269.00 |
EA Autres dettes | 1 402 572.00 | 1 524 588.00 | | 1 402 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 809.00 | 1 961 012.00 | | 1 827 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 662.00 | 2 455 658.00 | | 2 301 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 665.00 | | 890 665.00 | 890 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 665.00 | | 890 665.00 | 890 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 823.00 | 2 808.00 | | 18 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 305.00 | 2 808.00 | | 41 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | 1 125.00 | | 3 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | 23 607.00 | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 798.00 | -20 799.00 | | 37 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | 19 306.00 | | 9 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 884.00 | 954 470.00 | | 947 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 286.00 | 897 236.00 | | 909 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 599.00 | 57 235.00 | | 38 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 148.00 | | 24 867.00 | 827 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 675.00 | | 2 611.00 | 646 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 679.00 | | 22 256.00 | 155 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 972.00 | 9 829.00 | | 130 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 655.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 682.00 | 9 175.00 | | 127 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 982.00 | | 22 482.00 | 23 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 982.00 | | 22 482.00 | 23 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 572.00 | 1 402 572.00 | | 1 402 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 686.00 | | 1 686.00 |
VC Groupe et associés | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 960.00 | 17 886.00 | 47 074.00 | 64 960.00 |
VI Groupe et associés | 139 089.00 | 139 089.00 | | 139 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 564.00 | 134 326.00 | 7 238.00 | 141 564.00 |
VW T.V.A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 809.00 | 1 780 735.00 | 47 074.00 | 1 827 809.00 |