| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
AH Fonds commercial | 602 296.00 | | 602 296.00 | 602 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
AP Constructions | 114 224.00 | 113 055.00 | 1 169.00 | 114 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 759.00 | 82 934.00 | 154 825.00 | 237 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 121.00 | 203 731.00 | 817 390.00 | 1 021 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 142 512.00 | | 142 512.00 | 142 512.00 |
CF Disponibilités | 1 780 555.00 | | 1 780 555.00 | 1 780 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 565.00 | | 1 925 565.00 | 1 925 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 686.00 | 203 731.00 | 2 742 955.00 | 2 946 686.00 |
CU Autres participations | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 462 631.00 | | | 462 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
DL TOTAL (I) | 487 536.00 | | | 487 536.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
EA Autres dettes | 1 647 237.00 | | | 1 647 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 918.00 | | | 2 253 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 955.00 | | | 2 742 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 554.00 | | | 2 225 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 037.00 | | 898 037.00 | 898 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 037.00 | | 898 037.00 | 898 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 670.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 548.00 | | | 946 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 027.00 | | | 930 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 371.00 | | 4 750.00 | 1 016 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 286.00 | | | 649 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 074.00 | | 4 750.00 | 349 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 061.00 | 24 670.00 | | 179 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | 215.00 | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 375.00 | 24 455.00 | | 173 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 237.00 | 1 647 237.00 | | 1 647 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VI Groupe et associés | 331 689.00 | 331 689.00 | | 331 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 849.00 | 132 849.00 | | 132 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 460.00 | 145 010.00 | 450.00 | 145 460.00 |
VW T.V.A. | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 554.00 | 2 225 554.00 | | 2 225 554.00 |