| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 901.00 | 5 686.00 | 215.00 | 5 901.00 |
AH Fonds commercial | 602 296.00 | | 602 296.00 | 602 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
AP Constructions | 114 224.00 | 111 811.00 | 2 413.00 | 114 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 009.00 | 59 723.00 | 173 286.00 | 233 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 371.00 | 179 061.00 | 837 310.00 | 1 016 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 79 699.00 | | 79 699.00 | 79 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 034.00 | | 285 034.00 | 285 034.00 |
CF Disponibilités | 1 321 486.00 | | 1 321 486.00 | 1 321 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 119.00 | | 1 694 119.00 | 1 694 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 489.00 | 179 061.00 | 2 531 429.00 | 2 710 489.00 |
CU Autres participations | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 462 501.00 | 446 444.00 | | 462 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 130.00 | 16 057.00 | | 20 130.00 |
DL TOTAL (I) | 491 015.00 | 470 886.00 | | 491 015.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 969.00 | 47 051.00 | | 28 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 146.00 | 299 774.00 | | 308 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 877.00 | 115 726.00 | | 60 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 443.00 | 125 809.00 | | 151 443.00 |
EA Autres dettes | 1 489 478.00 | 1 363 785.00 | | 1 489 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 913.00 | 1 952 145.00 | | 2 038 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 429.00 | 2 424 531.00 | | 2 531 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 199.00 | 1 923 149.00 | | 2 028 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 956.00 | | 929 956.00 | 929 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 956.00 | | 929 956.00 | 929 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 378.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 580.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 378.00 | 3 524.00 | | 14 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 26.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 983.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 983.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -983.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 756.00 | 886 253.00 | | 949 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 626.00 | 870 196.00 | | 929 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 130.00 | 16 057.00 | | 20 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 806.00 | | 36 564.00 | 979 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 286.00 | | | 649 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 960.00 | | 36 114.00 | 312 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 560.00 | | 450.00 | 17 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 480.00 | 25 580.00 | | 153 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 870.00 | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 665.00 | 24 710.00 | | 148 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 478.00 | 1 489 478.00 | | 1 489 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 969.00 | 18 255.00 | 10 714.00 | 28 969.00 |
VI Groupe et associés | 308 146.00 | 308 146.00 | | 308 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 049.00 | 87 599.00 | 450.00 | 88 049.00 |
VW T.V.A. | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 913.00 | 2 028 199.00 | 10 714.00 | 2 038 913.00 |