| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 901.00 | 4 816.00 | 1 086.00 | 5 901.00 |
AH Fonds commercial | 602 296.00 | | 602 296.00 | 602 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
AP Constructions | 114 224.00 | 110 232.00 | 3 992.00 | 114 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 895.00 | 36 592.00 | 160 303.00 | 196 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 979 806.00 | 153 480.00 | 826 326.00 | 979 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 136 103.00 | | 136 103.00 | 136 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 587.00 | | 292 587.00 | 292 587.00 |
CF Disponibilités | 1 165 543.00 | | 1 165 543.00 | 1 165 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 205.00 | | 1 598 205.00 | 1 598 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 012.00 | 153 480.00 | 2 424 531.00 | 2 578 012.00 |
CU Autres participations | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 444.00 | 425 369.00 | | 446 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 057.00 | 38 599.00 | | 16 057.00 |
DL TOTAL (I) | 470 886.00 | 472 353.00 | | 470 886.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 051.00 | 64 960.00 | | 47 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 774.00 | 139 089.00 | | 299 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 726.00 | 75 919.00 | | 115 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 809.00 | 145 269.00 | | 125 809.00 |
EA Autres dettes | 1 363 785.00 | 1 402 572.00 | | 1 363 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 145.00 | 1 827 809.00 | | 1 952 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 531.00 | 2 301 662.00 | | 2 424 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 149.00 | | | 1 923 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 402.00 | | 879 402.00 | 879 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 402.00 | | 879 402.00 | 879 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 679.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 823.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 3 507.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 3 507.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | 37 798.00 | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 253.00 | 947 884.00 | | 886 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 196.00 | 909 286.00 | | 870 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 057.00 | 38 599.00 | | 16 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 016.00 | | 259 855.00 | 852 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 238.00 | 17 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 064.00 | 979 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 826.00 | 649 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 286.00 | | 124 826.00 | 649 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 935.00 | | 135 024.00 | 177 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 794.00 | | 4.00 | 24 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 801.00 | 12 679.00 | | 140 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 870.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 856.00 | 11 809.00 | | 136 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 726.00 | 115 726.00 | | 115 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 785.00 | 1 363 785.00 | | 1 363 785.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 051.00 | 18 054.00 | 28 997.00 | 47 051.00 |
VI Groupe et associés | 299 774.00 | 299 774.00 | | 299 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 075.00 | 140 075.00 | | 140 075.00 |
VW T.V.A. | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 145.00 | 1 923 149.00 | 28 997.00 | 1 952 145.00 |