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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AH Fonds commercial | 602 296.00 | | 602 296.00 | 602 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
AP Constructions | 114 224.00 | 114 224.00 | | 114 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 392.00 | 93 994.00 | 135 398.00 | 229 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 463.00 | 212 670.00 | 796 793.00 | 1 009 463.00 |
BZ Autres créances | 192 536.00 | | 192 536.00 | 192 536.00 |
CF Disponibilités | 2 132 408.00 | | 2 132 408.00 | 2 132 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 529.00 | | 2 333 529.00 | 2 333 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 992.00 | 212 670.00 | 3 130 322.00 | 3 342 992.00 |
CU Autres participations | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 152.00 | | | 479 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 371.00 | | | 134 371.00 |
DL TOTAL (I) | 621 907.00 | | | 621 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 445.00 | | | 370 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 139.00 | | | 285 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 996.00 | | | 153 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
EA Autres dettes | 1 637 968.00 | | | 1 637 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 415.00 | | | 2 508 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 322.00 | | | 3 130 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 276.00 | | | 2 223 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 909.00 | | 1 088 909.00 | 1 088 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 909.00 | | 1 088 909.00 | 1 088 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 612.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 779.00 | | | 1 130 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 408.00 | | | 996 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 371.00 | | | 134 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 121.00 | | 3 016.00 | 1 021 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 673.00 | 1 009 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 645 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 383.00 | 345 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 286.00 | | | 649 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 824.00 | | 3 016.00 | 353 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 731.00 | 23 612.00 | 14 673.00 | 203 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901.00 | | 3 290.00 | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 830.00 | 23 612.00 | 11 383.00 | 197 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 968.00 | 1 637 968.00 | | 1 637 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 370 445.00 | 370 445.00 | | 370 445.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 571.00 | 201 121.00 | 450.00 | 201 571.00 |
VW T.V.A. | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 276.00 | 2 223 276.00 | | 2 223 276.00 |