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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 802.00 | 17 674.00 | 4 127.00 | 21 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 281.00 | 192 810.00 | 84 470.00 | 277 281.00 |
BF Prêts | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 410.00 | 212 151.00 | 100 259.00 | 312 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 857.00 | | 108 857.00 | 108 857.00 |
BN En cours de production de biens | 342 946.00 | | 342 946.00 | 342 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 068.00 | 1 615.00 | 483 453.00 | 485 068.00 |
BZ Autres créances | 110 922.00 | | 110 922.00 | 110 922.00 |
CF Disponibilités | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 224.00 | 1 615.00 | 1 077 609.00 | 1 079 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 634.00 | 213 766.00 | 1 177 868.00 | 1 391 634.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 711.00 | 61 930.00 | | 159 711.00 |
DH Report à nouveau | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 761.00 | 97 781.00 | | 21 761.00 |
DL TOTAL (I) | 293 755.00 | 271 994.00 | | 293 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 278.00 | 328 364.00 | | 237 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 814.00 | 180 429.00 | | 133 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 636.00 | 274 954.00 | | 240 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 173.00 | 453 791.00 | | 268 173.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 113.00 | 1 237 438.00 | | 884 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 868.00 | 1 509 433.00 | | 1 177 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 397.00 | 1 044 466.00 | | 777 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 546.00 | | 1 720 546.00 | 1 720 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 546.00 | | 1 720 546.00 | 1 720 546.00 |
FM Production stockée | | | 193 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 224.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 078.00 | 10 067.00 | | 18 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 984.00 | 3 953.00 | | 15 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 484.00 | 4 453.00 | | 24 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864.00 | 29 870.00 | | 4 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355.00 | 29 870.00 | | 6 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 129.00 | -25 416.00 | | 18 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 892.00 | 2 999 214.00 | | 1 956 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 131.00 | 2 901 433.00 | | 1 935 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 761.00 | 97 781.00 | | 21 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 400.00 | | 69 781.00 | 280 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 771.00 | 312 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 771.00 | 299 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 914.00 | | 63 940.00 | 272 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 841.00 | 5 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 207.00 | 41 224.00 | 36 280.00 | 207 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 540.00 | 41 224.00 | 36 280.00 | 205 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 636.00 | 240 636.00 | | 240 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UP Prêts | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 483 136.00 | | | 483 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 278.00 | 130 562.00 | 106 716.00 | 237 278.00 |
VI Groupe et associés | 133 814.00 | 133 814.00 | | 133 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
VP Divers | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 402.00 | 599 910.00 | 11 491.00 | 611 402.00 |
VW T.V.A. | 139 037.00 | 139 037.00 | | 139 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 113.00 | 777 397.00 | 106 716.00 | 884 113.00 |