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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 798.00 | 24 393.00 | 404.00 | 24 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 427.00 | 236 384.00 | 7 043.00 | 243 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
BF Prêts | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 931.00 | 262 444.00 | 116 487.00 | 378 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 165.00 | | 129 165.00 | 129 165.00 |
BN En cours de production de biens | 406 892.00 | | 406 892.00 | 406 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 515.00 | 43 365.00 | 1 273 150.00 | 1 316 515.00 |
BZ Autres créances | 119 817.00 | | 119 817.00 | 119 817.00 |
CF Disponibilités | 258 532.00 | | 258 532.00 | 258 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 405.00 | 43 365.00 | 2 191 039.00 | 2 234 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 336.00 | 305 809.00 | 2 307 527.00 | 2 613 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 118.00 | 412 508.00 | | 513 118.00 |
DH Report à nouveau | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 141.00 | 100 609.00 | | 110 141.00 |
DL TOTAL (I) | 735 542.00 | 625 401.00 | | 735 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 074.00 | 335 732.00 | | 745 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 91 734.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 173.00 | 515 297.00 | | 470 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 103.00 | 370 482.00 | | 339 103.00 |
EA Autres dettes | 17 232.00 | 25 380.00 | | 17 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 985.00 | 1 338 626.00 | | 1 571 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 527.00 | 1 964 028.00 | | 2 307 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 759 059.00 | | 3 759 059.00 | 3 759 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 059.00 | | 3 759 059.00 | 3 759 059.00 |
FM Production stockée | | | -54 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 122.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 681.00 | 31 321.00 | | 35 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 4 634.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 10 634.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | 4 131.00 | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 4 131.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | 6 503.00 | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 534.00 | 34 235.00 | | 49 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 442.00 | 3 130 108.00 | | 3 747 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 302.00 | 3 029 498.00 | | 3 637 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 141.00 | 100 609.00 | | 110 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 922.00 | | 42 510.00 | 336 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 378 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 268 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 655.00 | | 4 070.00 | 264 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | 38 440.00 | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 587.00 | 20 357.00 | 500.00 | 242 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 921.00 | 20 357.00 | 500.00 | 240 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 244.00 | 33 122.00 | | 10 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 244.00 | 33 122.00 | | 10 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 244.00 | 33 122.00 | | 10 244.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 173.00 | 470 173.00 | | 470 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
UP Prêts | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 287.00 | 1 267 287.00 | | 1 267 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VB T. V. A. | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 074.00 | 601 038.00 | 144 036.00 | 745 074.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 856.00 | 1 439 816.00 | 64 040.00 | 1 503 856.00 |
VW T.V.A. | 171 731.00 | 171 731.00 | | 171 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 985.00 | 1 427 949.00 | 144 036.00 | 1 571 985.00 |