| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 798.00 | 20 137.00 | 4 661.00 | 24 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 326.00 | 233 686.00 | 72 641.00 | 306 326.00 |
BF Prêts | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 877.00 | 255 489.00 | 137 388.00 | 392 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 074.00 | | 130 074.00 | 130 074.00 |
BN En cours de production de biens | 330 625.00 | | 330 625.00 | 330 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 407.00 | 1 615.00 | 1 164 792.00 | 1 166 407.00 |
BZ Autres créances | 150 393.00 | | 150 393.00 | 150 393.00 |
CF Disponibilités | 126 440.00 | | 126 440.00 | 126 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 630.00 | 1 615.00 | 1 905 015.00 | 1 906 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 506.00 | 257 104.00 | 2 042 402.00 | 2 299 506.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 471.00 | 159 711.00 | | 181 471.00 |
DH Report à nouveau | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 765.00 | 21 761.00 | | 114 765.00 |
DL TOTAL (I) | 408 520.00 | 293 755.00 | | 408 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 465.00 | 237 278.00 | | 355 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 814.00 | 133 814.00 | | 133 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 634.00 | 240 636.00 | | 730 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 928.00 | 268 173.00 | | 410 928.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | 4 213.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 882.00 | 884 113.00 | | 1 633 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 402.00 | 1 177 868.00 | | 2 042 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 761.00 | 777 397.00 | | 1 447 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 255 014.00 | | 3 255 014.00 | 3 255 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 014.00 | | 3 255 014.00 | 3 255 014.00 |
FM Production stockée | | | -12 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 984.00 | 18 078.00 | | 11 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 671.00 | 15 984.00 | | 20 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 671.00 | 24 484.00 | | 20 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 286.00 | 4 864.00 | | 32 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 286.00 | 6 355.00 | | 32 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 615.00 | 18 129.00 | | -11 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 812.00 | 1 956 892.00 | | 3 275 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 047.00 | 1 935 131.00 | | 3 161 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 765.00 | 21 761.00 | | 114 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 410.00 | | 80 637.00 | 312 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 15 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 392 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | 45 000.00 | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 082.00 | | 32 042.00 | 299 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 661.00 | | 3 595.00 | 11 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 634.00 | 730 634.00 | | 730 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 431.00 | 163 431.00 | | 163 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UP Prêts | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 475.00 | | | 1 164 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 465.00 | 129 343.00 | 161 390.00 | 315 465.00 |
VI Groupe et associés | 133 814.00 | 133 814.00 | | 133 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 813.00 | | | 141 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
VP Divers | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 577.00 | 1 319 491.00 | 15 086.00 | 1 334 577.00 |
VW T.V.A. | 161 947.00 | 161 947.00 | | 161 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 882.00 | 1 447 761.00 | 161 390.00 | 1 633 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 33.00 | | 48.00 |