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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 798.00 | 21 774.00 | 3 023.00 | 24 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 642.00 | 264 510.00 | 44 132.00 | 308 642.00 |
BF Prêts | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 328.00 | 287 951.00 | 112 377.00 | 400 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 508.00 | | 142 508.00 | 142 508.00 |
BN En cours de production de biens | 375 957.00 | | 375 957.00 | 375 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 304.00 | | 1 096 304.00 | 1 096 304.00 |
BZ Autres créances | 96 139.00 | | 96 139.00 | 96 139.00 |
CF Disponibilités | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 062.00 | | 1 755 062.00 | 1 755 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 390.00 | 287 951.00 | 1 867 439.00 | 2 155 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 236.00 | 181 471.00 | | 296 236.00 |
DH Report à nouveau | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 272.00 | 114 765.00 | | 116 272.00 |
DL TOTAL (I) | 524 792.00 | 408 520.00 | | 524 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 619.00 | 355 465.00 | | 338 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 665.00 | 133 814.00 | | 154 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 324.00 | 730 634.00 | | 484 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 819.00 | 410 928.00 | | 362 819.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 3 042.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 647.00 | 1 633 882.00 | | 1 342 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 439.00 | 2 042 402.00 | | 1 867 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 306.00 | 1 447 761.00 | | 1 222 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 497.00 | 40 000.00 | | 152 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 457 273.00 | | 3 457 273.00 | 3 457 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 273.00 | | 3 457 273.00 | 3 457 273.00 |
FM Production stockée | | | 45 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 290.00 | 11 984.00 | | 46 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 961.00 | 20 671.00 | | 3 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 961.00 | 20 671.00 | | 3 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 090.00 | 32 286.00 | | -1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 090.00 | 32 286.00 | | -1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 052.00 | -11 615.00 | | 5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | 11 229.00 | | 19 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 085.00 | 3 275 812.00 | | 3 555 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 813.00 | 3 161 047.00 | | 3 438 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 272.00 | 114 765.00 | | 116 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 877.00 | | 7 601.00 | 392 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 20 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 400 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 124.00 | | 2 316.00 | 331 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 086.00 | | 5 285.00 | 15 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 489.00 | 32 462.00 | | 255 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 822.00 | 32 462.00 | | 253 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 324.00 | 484 324.00 | | 484 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 001.00 | 111 001.00 | | 111 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UP Prêts | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 304.00 | 1 096 304.00 | | 1 096 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 497.00 | 152 497.00 | | 152 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 121.00 | 65 781.00 | 109 711.00 | 186 121.00 |
VI Groupe et associés | 154 665.00 | 154 665.00 | | 154 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 343.00 | | | 129 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 756.00 | 1 206 534.00 | 20 222.00 | 1 226 756.00 |
VW T.V.A. | 179 265.00 | 179 265.00 | | 179 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 647.00 | 1 222 306.00 | 109 711.00 | 1 342 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |