| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 670.00 | 206 356.00 | 20 314.00 | 226 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 989.00 | 220 504.00 | 89 485.00 | 309 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 690.00 | | 132 690.00 | 132 690.00 |
BN En cours de production de biens | 336 451.00 | | 336 451.00 | 336 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 526.00 | 43 365.00 | 1 208 161.00 | 1 251 526.00 |
BZ Autres créances | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
CF Disponibilités | 394 343.00 | | 394 343.00 | 394 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 710.00 | 43 365.00 | 2 159 344.00 | 2 202 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 698.00 | 263 869.00 | 2 248 830.00 | 2 512 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 258.00 | 513 118.00 | | 513 258.00 |
DH Report à nouveau | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 631.00 | 110 141.00 | | 134 631.00 |
DL TOTAL (I) | 760 173.00 | 735 542.00 | | 760 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 036.00 | 745 074.00 | | 644 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 572.00 | 402.00 | | 69 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 723.00 | 470 173.00 | | 326 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 946.00 | 339 103.00 | | 328 946.00 |
EA Autres dettes | 119 380.00 | 17 232.00 | | 119 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 657.00 | 1 571 985.00 | | 1 488 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 830.00 | 2 307 527.00 | | 2 248 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 835.00 | | 2 972 835.00 | 2 972 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 835.00 | | 2 972 835.00 | 2 972 835.00 |
FM Production stockée | | | -70 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 681.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 230.00 | 50.00 | | 19 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 2 500.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 480.00 | 2 550.00 | | 29 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 5 700.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 5 700.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 724.00 | -3 150.00 | | 26 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 363.00 | 49 534.00 | | 57 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 075.00 | 3 747 442.00 | | 2 950 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 444.00 | 3 637 302.00 | | 2 815 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 631.00 | 110 141.00 | | 134 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 931.00 | 21 061.00 | | 378 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 869.00 | 24 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 003.00 | 309 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 135.00 | 239 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 225.00 | 21 061.00 | | 268 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 444.00 | 8 194.00 | 50 135.00 | 262 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 778.00 | 8 194.00 | 50 135.00 | 260 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 723.00 | 326 723.00 | | 326 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 380.00 | 119 380.00 | | 119 380.00 |
UP Prêts | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 298.00 | 1 202 298.00 | | 1 202 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VB T. V. A. | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 036.00 | 161 705.00 | 482 331.00 | 644 036.00 |
VI Groupe et associés | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 038.00 | | | 101 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 397.00 | 1 339 225.00 | 24 171.00 | 1 363 397.00 |
VW T.V.A. | 202 423.00 | 202 423.00 | | 202 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 657.00 | 1 006 325.00 | 482 331.00 | 1 488 657.00 |