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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 798.00 | 23 303.00 | 1 494.00 | 24 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 858.00 | 217 617.00 | 22 240.00 | 239 858.00 |
BF Prêts | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 922.00 | 242 587.00 | 94 335.00 | 336 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 051.00 | | 135 051.00 | 135 051.00 |
BN En cours de production de biens | 461 555.00 | | 461 555.00 | 461 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 254.00 | 10 244.00 | 1 081 010.00 | 1 091 254.00 |
BZ Autres créances | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
CF Disponibilités | 135 776.00 | | 135 776.00 | 135 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 937.00 | 10 244.00 | 1 869 693.00 | 1 879 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 858.00 | 252 831.00 | 1 964 028.00 | 2 216 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 508.00 | 296 236.00 | | 412 508.00 |
DH Report à nouveau | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 609.00 | 116 272.00 | | 100 609.00 |
DL TOTAL (I) | 625 401.00 | 524 792.00 | | 625 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 732.00 | 338 619.00 | | 335 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 734.00 | 154 665.00 | | 91 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 297.00 | 484 324.00 | | 515 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 482.00 | 362 819.00 | | 370 482.00 |
EA Autres dettes | 25 380.00 | 2 220.00 | | 25 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 626.00 | 1 342 647.00 | | 1 338 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 028.00 | 1 867 439.00 | | 1 964 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 001 200.00 | | 3 001 200.00 | 3 001 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 200.00 | | 3 001 200.00 | 3 001 200.00 |
FM Production stockée | | | 85 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 244.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | 46 290.00 | | 3 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 634.00 | 3 961.00 | | 4 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 634.00 | 3 961.00 | | 10 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 131.00 | -1 090.00 | | 4 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 131.00 | -1 090.00 | | 4 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 503.00 | 5 052.00 | | 6 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 235.00 | 19 270.00 | | 34 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 108.00 | 3 555 085.00 | | 3 130 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 498.00 | 3 438 813.00 | | 3 029 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 609.00 | 116 272.00 | | 100 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 328.00 | | 6 933.00 | 400 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 339.00 | 336 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 099.00 | 264 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 440.00 | | 1 315.00 | 333 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 222.00 | | 5 618.00 | 20 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 951.00 | 24 735.00 | 70 099.00 | 287 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 284.00 | 24 735.00 | 70 099.00 | 286 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 297.00 | 515 297.00 | | 515 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
UP Prêts | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 010.00 | 1 081 010.00 | | 1 081 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VB T. V. A. | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 732.00 | 92 796.00 | 242 937.00 | 335 732.00 |
VI Groupe et associés | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 155.00 | 1 147 555.00 | 25 600.00 | 1 173 155.00 |
VW T.V.A. | 221 935.00 | 221 935.00 | | 221 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 626.00 | 1 095 689.00 | 242 937.00 | 1 338 626.00 |