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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 093.00 | 68 862.00 | 238 231.00 | 307 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 091.00 | 42 012.00 | 16 079.00 | 58 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 849.00 | 104 336.00 | 47 513.00 | 151 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 462.00 | | 84 462.00 | 84 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 497.00 | 215 210.00 | 386 287.00 | 601 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BT Marchandises | 3 160 053.00 | 26 348.00 | 3 133 705.00 | 3 160 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670 393.00 | 6 823.00 | 3 663 570.00 | 3 670 393.00 |
BZ Autres créances | 2 439 336.00 | | 2 439 336.00 | 2 439 336.00 |
CF Disponibilités | 1 545 377.00 | | 1 545 377.00 | 1 545 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 067.00 | | 351 067.00 | 351 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 183 008.00 | 33 172.00 | 11 149 836.00 | 11 183 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 784 506.00 | 248 382.00 | 11 536 123.00 | 11 784 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 442 693.00 | 3 442 693.00 | | 3 442 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 767.00 | 1 171 144.00 | | 1 466 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 199.00 | 295 622.00 | | 239 199.00 |
DL TOTAL (I) | 5 300 641.00 | 5 061 441.00 | | 5 300 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 208.00 | 518 604.00 | | 590 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 208.00 | 518 604.00 | | 590 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818 231.00 | 4 856 990.00 | | 4 818 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 541.00 | 1 017 220.00 | | 822 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 317.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 645 273.00 | 5 874 528.00 | | 5 645 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 536 123.00 | 11 454 574.00 | | 11 536 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 642 273.00 | 5 874 528.00 | | 5 642 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 867 936.00 | 264 932.00 | 35 132 868.00 | 34 867 936.00 |
FG Production vendue services | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 890 092.00 | 264 932.00 | 35 155 025.00 | 34 890 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 605 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 639 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 280 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 604.00 | |
GE Autres charges | | | 55 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 136 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 792.00 | 247 991.00 | | 207 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 2 000.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 2 000.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 790.00 | 3 000.00 | | 4 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 916.00 | -7 434.00 | | 109 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 610 370.00 | 39 222 473.00 | | 35 610 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 371 170.00 | 38 926 850.00 | | 35 371 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 199.00 | 295 622.00 | | 239 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 395.00 | | 20 335.00 | 604 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 232.00 | 601 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 232.00 | 209 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 222.00 | | 1 871.00 | 305 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 382.00 | | 17 791.00 | 215 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 790.00 | | 672.00 | 83 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 097.00 | 59 159.00 | 23 046.00 | 179 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 705.00 | 30 156.00 | | 38 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 391.00 | 29 003.00 | 23 046.00 | 140 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 604.00 | 251 604.00 | 180 000.00 | 518 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
6T Sur comptes clients | 62 696.00 | | 55 873.00 | 62 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 045.00 | | 55 873.00 | 89 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 649.00 | 251 604.00 | 235 873.00 | 607 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 604.00 | 235 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818 231.00 | 4 818 231.00 | | 4 818 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 035.00 | 254 035.00 | | 254 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 692.00 | 197 692.00 | | 197 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 096.00 | 129 096.00 | | 129 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 663 298.00 | | | 3 663 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 374 972.00 | | | 374 972.00 |
VC Groupe et associés | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 507.00 | | | 2 014 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 067.00 | | | 351 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 545 260.00 | 6 545 260.00 | | 6 545 260.00 |
VW T.V.A. | 168 073.00 | 168 073.00 | | 168 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 273.00 | 5 642 273.00 | 3 000.00 | 5 645 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 855.00 | 147 413.00 | | 110 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 185 970.00 | 1 084 284.00 | | 1 185 970.00 |
ST Autres comptes | 4 569 353.00 | 5 006 340.00 | | 4 569 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430 293.00 | 444 719.00 | | 430 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 77 258.00 | 62 365.00 | | 77 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 135.00 | 55 924.00 | | 55 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 990.00 | 203 337.00 | | 165 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 410 662.00 | 7 011 140.00 | | 6 410 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 114 025.00 | 2 068 744.00 | | 2 114 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 280 685.00 | 6 597 709.00 | | 6 280 685.00 |