| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 105.00 | 272 198.00 | 279 906.00 | 552 105.00 |
AH Fonds commercial | 732 827.00 | 73 282.00 | 659 544.00 | 732 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 046.00 | 70 653.00 | 132 393.00 | 203 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 653.00 | 188 016.00 | 51 636.00 | 239 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 481.00 | | 100 481.00 | 100 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 113.00 | 604 151.00 | 1 223 962.00 | 1 828 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BT Marchandises | 5 545 548.00 | 220 683.00 | 5 324 865.00 | 5 545 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 965 754.00 | 61 024.00 | 11 904 729.00 | 11 965 754.00 |
BZ Autres créances | 4 871 024.00 | | 4 871 024.00 | 4 871 024.00 |
CF Disponibilités | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 537.00 | | 555 537.00 | 555 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 964 425.00 | 281 707.00 | 22 682 717.00 | 22 964 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 792 538.00 | 885 858.00 | 23 906 680.00 | 24 792 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 442 693.00 | 3 442 693.00 | | 3 442 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
DH Report à nouveau | 3 757 936.00 | 3 380 016.00 | | 3 757 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 293.00 | 377 919.00 | | 1 426 293.00 |
DL TOTAL (I) | 8 778 905.00 | 7 352 611.00 | | 8 778 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 813 219.00 | 1 503 269.00 | | 1 813 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 813 219.00 | 1 503 269.00 | | 1 813 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947 282.00 | 5 123 846.00 | | 2 947 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 587 019.00 | 7 167 849.00 | | 5 587 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777 792.00 | 2 131 659.00 | | 2 777 792.00 |
EA Autres dettes | 2 001 057.00 | 12 047.00 | | 2 001 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 314 555.00 | 14 435 402.00 | | 13 314 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 906 680.00 | 23 291 283.00 | | 23 906 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 367 273.00 | 9 311 555.00 | | 10 367 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 169 113.00 | 340 178.00 | 70 509 291.00 | 70 169 113.00 |
FG Production vendue services | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 208 731.00 | 340 178.00 | 70 548 909.00 | 70 208 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 418 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 260 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 618 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 900.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 208 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 245.00 | 9 560.00 | | 7 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 245.00 | 9 829.00 | | 7 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 620.00 | -9 829.00 | | -6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 032.00 | 517 685.00 | | 410 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 486 824.00 | 61 023 545.00 | | 71 486 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 060 531.00 | 60 645 626.00 | | 70 060 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 293.00 | 377 919.00 | | 1 426 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 392.00 | | 167 290.00 | 1 672 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 568.00 | 1 828 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 568.00 | 442 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 932.00 | | | 1 284 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 175.00 | | 165 092.00 | 289 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 284.00 | | 2 197.00 | 98 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 142.00 | 176 577.00 | 11 568.00 | 439 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 962.00 | 143 519.00 | | 201 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 180.00 | 33 057.00 | 11 568.00 | 237 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 503 269.00 | 464 900.00 | 154 950.00 | 1 503 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 993.00 | 52 121.00 | 31 431.00 | 199 993.00 |
6T Sur comptes clients | 38 862.00 | 22 161.00 | | 38 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 855.00 | 74 283.00 | 31 431.00 | 238 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742 125.00 | 539 183.00 | 186 382.00 | 1 742 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 183.00 | 186 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 587 019.00 | 5 587 019.00 | | 5 587 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 721.00 | 582 721.00 | | 582 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 016.00 | 694 016.00 | | 694 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593 273.00 | 593 273.00 | | 593 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 481.00 | 100 481.00 | | 100 481.00 |
UX Autres créances clients | 11 913 557.00 | 11 913 557.00 | | 11 913 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VB T. V. A. | 406 498.00 | 406 498.00 | | 406 498.00 |
VC Groupe et associés | 3 106 094.00 | 3 106 094.00 | | 3 106 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 336.00 | 212 336.00 | | 212 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 716.00 | 1 310 716.00 | | 1 310 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 537.00 | 555 537.00 | | 555 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 492 798.00 | 17 492 798.00 | | 17 492 798.00 |
VW T.V.A. | 695 445.00 | 695 445.00 | | 695 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 367 273.00 | 10 367 273.00 | | 10 367 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 090.00 | 158 584.00 | | 200 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 768 569.00 | 2 008 965.00 | | 2 768 569.00 |
ST Autres comptes | 4 945 946.00 | 5 486 716.00 | | 4 945 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 713 553.00 | 568 311.00 | | 713 553.00 |
YT Sous‐traitance | 190 739.00 | 129 158.00 | | 190 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 531.00 | 131 197.00 | | 94 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294 621.00 | 289 781.00 | | 294 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 344 902.00 | 11 265 593.00 | | 13 344 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 916 907.00 | 2 242 808.00 | | 1 916 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 618 809.00 | 8 193 151.00 | | 8 618 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |