| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 105.00 | 201 962.00 | 350 143.00 | 552 105.00 |
AH Fonds commercial | 732 827.00 | | 732 827.00 | 732 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 738.00 | 55 876.00 | 7 861.00 | 63 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 436.00 | 181 303.00 | 44 133.00 | 225 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 284.00 | | 98 284.00 | 98 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 392.00 | 439 142.00 | 1 233 249.00 | 1 672 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BT Marchandises | 5 650 075.00 | 199 993.00 | 5 450 082.00 | 5 650 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 035 890.00 | 38 862.00 | 9 997 028.00 | 10 035 890.00 |
BZ Autres créances | 6 031 623.00 | | 6 031 623.00 | 6 031 623.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570 132.00 | | 570 132.00 | 570 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 296 889.00 | 238 855.00 | 22 058 033.00 | 22 296 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 969 281.00 | 677 998.00 | 23 291 283.00 | 23 969 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 442 693.00 | 3 442 693.00 | | 3 442 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
DH Report à nouveau | 3 380 016.00 | 1 711 742.00 | | 3 380 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 919.00 | 1 668 274.00 | | 377 919.00 |
DL TOTAL (I) | 7 352 611.00 | 6 974 691.00 | | 7 352 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 503 269.00 | 685 993.00 | | 1 503 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 503 269.00 | 685 993.00 | | 1 503 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 123 846.00 | 1 687 519.00 | | 5 123 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 167 849.00 | 5 280 080.00 | | 7 167 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 659.00 | 1 696 789.00 | | 2 131 659.00 |
EA Autres dettes | 12 047.00 | 115 574.00 | | 12 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 435 402.00 | 8 782 663.00 | | 14 435 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 291 283.00 | 16 443 347.00 | | 23 291 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 311 555.00 | | | 9 311 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 019 134.00 | 230 911.00 | 60 250 046.00 | 60 019 134.00 |
FG Production vendue services | 49 491.00 | 15 647.00 | 65 138.00 | 49 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 068 625.00 | 246 559.00 | 60 315 185.00 | 60 068 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 746 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 582 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 771 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 193 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 626 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 560.00 | 9 045.00 | | 9 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 829.00 | 9 045.00 | | 9 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 829.00 | -9 045.00 | | -9 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 685.00 | 861 348.00 | | 517 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 023 545.00 | 46 146 979.00 | | 61 023 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 645 626.00 | 44 478 705.00 | | 60 645 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 919.00 | 1 668 274.00 | | 377 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 980.00 | | 1 075 036.00 | 605 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823.00 | 98 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 624.00 | 1 672 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 801.00 | 289 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 093.00 | | 977 839.00 | 307 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 391.00 | | 83 585.00 | 213 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 495.00 | | 13 611.00 | 85 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 572.00 | 128 190.00 | 1 620.00 | 312 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 115.00 | 71 846.00 | | 130 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 457.00 | 56 343.00 | 1 620.00 | 182 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 993.00 | 942 020.00 | 124 743.00 | 685 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 381.00 | 160 611.00 | | 39 381.00 |
6T Sur comptes clients | 28 541.00 | 10 321.00 | | 28 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 922.00 | 170 932.00 | | 67 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 915.00 | 1 112 952.00 | 124 743.00 | 753 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877 579.00 | 124 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 167 849.00 | 7 167 849.00 | | 7 167 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 611.00 | 483 611.00 | | 483 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 369.00 | 356 369.00 | | 356 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613 414.00 | 613 414.00 | | 613 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 284.00 | 98 284.00 | | 98 284.00 |
UX Autres créances clients | 9 990 721.00 | 9 990 721.00 | | 9 990 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VB T. V. A. | 476 883.00 | 476 883.00 | | 476 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 205 105.00 | 1 205 105.00 | | 1 205 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 117.00 | 137 117.00 | | 137 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341 736.00 | 4 341 736.00 | | 4 341 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 132.00 | 570 132.00 | | 570 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 735 931.00 | 16 735 931.00 | | 16 735 931.00 |
VW T.V.A. | 541 147.00 | 541 147.00 | | 541 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 311 555.00 | 9 311 555.00 | | 9 311 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 584.00 | 159 880.00 | | 158 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 008 965.00 | 986 030.00 | | 2 008 965.00 |
ST Autres comptes | 5 486 716.00 | 3 967 981.00 | | 5 486 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 568 311.00 | 530 078.00 | | 568 311.00 |
YT Sous‐traitance | 129 158.00 | 125 232.00 | | 129 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 197.00 | 81 256.00 | | 131 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 781.00 | 241 136.00 | | 289 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 265 593.00 | 8 329 187.00 | | 11 265 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 242 808.00 | 1 041 981.00 | | 2 242 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 193 151.00 | 5 609 322.00 | | 8 193 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |