| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 093.00 | 99 515.00 | 207 577.00 | 307 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 091.00 | 44 751.00 | 13 340.00 | 58 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 594.00 | 126 308.00 | 33 286.00 | 159 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 925.00 | 270 575.00 | 339 349.00 | 609 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BT Marchandises | 4 009 155.00 | 30 556.00 | 3 978 598.00 | 4 009 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 272 861.00 | 21 605.00 | 5 251 256.00 | 5 272 861.00 |
BZ Autres créances | 3 331 148.00 | | 3 331 148.00 | 3 331 148.00 |
CF Disponibilités | 732 687.00 | | 732 687.00 | 732 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 075.00 | | 301 075.00 | 301 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 653 708.00 | 52 161.00 | 13 601 547.00 | 13 653 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 263 633.00 | 322 737.00 | 13 940 896.00 | 14 263 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 442 693.00 | 3 442 693.00 | | 3 442 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 966.00 | 1 466 767.00 | | 1 705 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 776.00 | 239 198.00 | | 705 776.00 |
DL TOTAL (I) | 6 006 417.00 | 5 300 640.00 | | 6 006 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 713 404.00 | 590 208.00 | | 713 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 404.00 | 590 208.00 | | 713 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228 649.00 | | | 3 228 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 983.00 | 4 818 231.00 | | 2 880 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 010.00 | 822 541.00 | | 1 107 010.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 527.00 | 4 500.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 221 075.00 | 5 645 273.00 | | 7 221 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 940 896.00 | 11 536 123.00 | | 13 940 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 426.00 | 5 730 653.00 | | 3 992 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 355 628.00 | 149 198.00 | 38 504 826.00 | 38 355 628.00 |
FG Production vendue services | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 382 355.00 | 149 198.00 | 38 531 554.00 | 38 382 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 023 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 899 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 472 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 700.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 769 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | 23.00 | | 9 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | 209.00 | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 800.00 | 4 790.00 | | -9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 622.00 | 109 916.00 | | 382 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 025 116.00 | 35 610 369.00 | | 39 025 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 319 339.00 | 35 371 170.00 | | 38 319 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 776.00 | 239 199.00 | | 705 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 497.00 | | 13 506.00 | 601 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 079.00 | 609 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 079.00 | 217 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 093.00 | | | 307 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 941.00 | | 12 824.00 | 209 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 462.00 | | 682.00 | 84 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 210.00 | 60 444.00 | 5 079.00 | 215 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 862.00 | 30 653.00 | | 68 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 348.00 | 29 790.00 | 5 079.00 | 146 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 208.00 | 258 700.00 | 135 504.00 | 590 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 348.00 | 4 207.00 | | 26 348.00 |
6T Sur comptes clients | 6 823.00 | 14 781.00 | | 6 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 172.00 | 18 989.00 | | 33 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 380.00 | 277 689.00 | 135 504.00 | 623 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 689.00 | 135 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 983.00 | 2 880 983.00 | | 2 880 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 232.00 | 286 232.00 | | 286 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 713.00 | 209 713.00 | | 209 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 955.00 | 346 955.00 | | 346 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 145.00 | 85 145.00 | | 85 145.00 |
UX Autres créances clients | 5 248 028.00 | | | 5 248 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
VB T. V. A. | 257 640.00 | | | 257 640.00 |
VP Divers | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071 677.00 | | | 3 071 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 075.00 | | | 301 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 990 231.00 | 8 990 231.00 | | 8 990 231.00 |
VW T.V.A. | 189 241.00 | 189 241.00 | | 189 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 426.00 | 3 992 426.00 | | 3 992 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 953.00 | 110 855.00 | | 113 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 184 543.00 | 1 185 970.00 | | 1 184 543.00 |
ST Autres comptes | 4 739 537.00 | 4 569 353.00 | | 4 739 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 035.00 | 430 293.00 | | 447 035.00 |
YT Sous‐traitance | 101 082.00 | 77 258.00 | | 101 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133.00 | 17 809.00 | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 003.00 | 55 135.00 | | 36 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 956.00 | 165 990.00 | | 149 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 812 974.00 | | | 6 812 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 819 902.00 | | | 819 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 472 331.00 | 6 280 685.00 | | 6 472 331.00 |