| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 105.00 | 342 243.00 | 209 862.00 | 552 105.00 |
AH Fonds commercial | 732 827.00 | 146 565.00 | 586 261.00 | 732 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 046.00 | 86 795.00 | 116 251.00 | 203 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 169.00 | 204 282.00 | 36 887.00 | 241 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 403.00 | | 101 403.00 | 101 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 552.00 | 779 887.00 | 1 050 665.00 | 1 830 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BT Marchandises | 6 488 519.00 | 312 882.00 | 6 175 636.00 | 6 488 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 962 154.00 | 62 037.00 | 15 900 117.00 | 15 962 154.00 |
BZ Autres créances | 3 558 361.00 | | 3 558 361.00 | 3 558 361.00 |
CF Disponibilités | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 544.00 | | 720 544.00 | 720 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 752 572.00 | 374 919.00 | 26 377 653.00 | 26 752 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 583 124.00 | 1 154 806.00 | 27 428 318.00 | 28 583 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 442 693.00 | 3 442 693.00 | | 3 442 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
DH Report à nouveau | 5 184 230.00 | 3 757 936.00 | | 5 184 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 967.00 | 1 426 293.00 | | 1 696 967.00 |
DL TOTAL (I) | 10 475 872.00 | 8 778 905.00 | | 10 475 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 755 363.00 | 1 813 219.00 | | 1 755 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 755 363.00 | 1 813 219.00 | | 1 755 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 921.00 | 2 947 282.00 | | 731 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 981 674.00 | 5 587 019.00 | | 6 981 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267 339.00 | 2 777 792.00 | | 3 267 339.00 |
EA Autres dettes | 4 216 146.00 | 2 001 057.00 | | 4 216 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 197 081.00 | 13 314 555.00 | | 15 197 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 428 318.00 | 23 906 680.00 | | 27 428 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 465 160.00 | 10 367 273.00 | | 14 465 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 914 299.00 | | 83 914 299.00 | 83 914 299.00 |
FG Production vendue services | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 939 526.00 | | 83 939 526.00 | 83 939 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 638 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 361 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -942 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 938 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 400.00 | |
GE Autres charges | | | 10 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 670 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 968 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | 7 245.00 | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | 7 245.00 | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 950.00 | -6 620.00 | | -4 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 324.00 | 410 032.00 | | 682 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 654 606.00 | 71 486 823.00 | | 85 654 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 957 638.00 | 70 060 529.00 | | 83 957 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 967.00 | 1 426 293.00 | | 1 696 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 113.00 | | 4 038.00 | 1 828 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 101 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 830 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 932.00 | | | 1 284 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 699.00 | | 1 516.00 | 442 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 481.00 | | 2 521.00 | 100 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 151.00 | 175 735.00 | | 604 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 481.00 | 143 327.00 | | 345 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 669.00 | 32 408.00 | | 258 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 813 219.00 | 403 400.00 | 461 255.00 | 1 813 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 683.00 | 92 199.00 | | 220 683.00 |
6T Sur comptes clients | 61 024.00 | 9 074.00 | 8 061.00 | 61 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 707.00 | 101 273.00 | 8 061.00 | 281 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094 926.00 | 504 673.00 | 469 316.00 | 2 094 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 673.00 | 469 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981 674.00 | 6 981 674.00 | | 6 981 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 181.00 | 751 181.00 | | 751 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 851.00 | 612 851.00 | | 612 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667 573.00 | 667 573.00 | | 667 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 403.00 | | 101 403.00 | 101 403.00 |
UX Autres créances clients | 15 900 163.00 | 15 900 163.00 | | 15 900 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
VB T. V. A. | 355 905.00 | 355 905.00 | | 355 905.00 |
VC Groupe et associés | 2 895 046.00 | 2 895 046.00 | | 2 895 046.00 |
VI Groupe et associés | 4 203 752.00 | 4 203 752.00 | | 4 203 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 526.00 | 279 526.00 | | 279 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 409.00 | 307 409.00 | | 307 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 544.00 | 720 544.00 | | 720 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 342 463.00 | 20 241 060.00 | 101 403.00 | 20 342 463.00 |
VW T.V.A. | 956 207.00 | 956 207.00 | | 956 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 465 160.00 | 14 465 160.00 | | 14 465 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240 258.00 | 200 090.00 | | 240 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 635 356.00 | 2 768 569.00 | | 1 635 356.00 |
ST Autres comptes | 5 448 374.00 | 4 945 946.00 | | 5 448 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 679 283.00 | 713 553.00 | | 679 283.00 |
YT Sous‐traitance | 175 491.00 | 190 739.00 | | 175 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146.00 | | | 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 000.00 | 94 531.00 | | 84 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 258.00 | 294 621.00 | | 324 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 830 415.00 | 13 344 902.00 | | 15 830 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 548 519.00 | 1 916 907.00 | | 1 548 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 938 652.00 | 8 618 809.00 | | 7 938 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |