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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 093.00 | 130 115.00 | 176 978.00 | 307 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 091.00 | 47 490.00 | 10 600.00 | 58 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 300.00 | 134 966.00 | 20 333.00 | 155 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 980.00 | 312 572.00 | 293 407.00 | 605 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BT Marchandises | 3 878 686.00 | 39 381.00 | 3 839 304.00 | 3 878 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 669 794.00 | 28 541.00 | 5 641 253.00 | 5 669 794.00 |
BZ Autres créances | 6 337 381.00 | | 6 337 381.00 | 6 337 381.00 |
CF Disponibilités | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 468.00 | | 318 468.00 | 318 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 217 863.00 | 67 922.00 | 16 149 940.00 | 16 217 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 823 843.00 | 380 495.00 | 16 443 347.00 | 16 823 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 442 693.00 | 3 442 693.00 | | 3 442 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 742.00 | 1 705 966.00 | | 1 711 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 274.00 | 705 776.00 | | 1 668 274.00 |
DL TOTAL (I) | 6 974 691.00 | 6 006 417.00 | | 6 974 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 685 993.00 | 713 404.00 | | 685 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 993.00 | 713 404.00 | | 685 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 519.00 | 3 228 649.00 | | 1 687 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 080.00 | 2 880 983.00 | | 5 280 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 789.00 | 1 107 010.00 | | 1 696 789.00 |
EA Autres dettes | 115 574.00 | 904.00 | | 115 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 699.00 | 3 527.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 782 663.00 | 7 221 075.00 | | 8 782 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 443 347.00 | 13 940 896.00 | | 16 443 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 095 143.00 | 3 992 426.00 | | 7 095 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 397 972.00 | 168 498.00 | 45 566 470.00 | 45 397 972.00 |
FG Production vendue services | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 422 137.00 | 168 498.00 | 45 590 635.00 | 45 422 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 143 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 759 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 609 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 433 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 709 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 538 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 045.00 | 9 800.00 | | 9 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 045.00 | 9 800.00 | | 9 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 045.00 | -9 800.00 | | -9 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 348.00 | 382 622.00 | | 861 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 146 979.00 | 39 025 116.00 | | 46 146 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 478 705.00 | 38 319 339.00 | | 44 478 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 274.00 | 705 776.00 | | 1 668 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 925.00 | | 8 564.00 | 609 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 85 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 509.00 | 605 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 249.00 | 213 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 093.00 | | | 307 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 686.00 | | 6 954.00 | 217 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 145.00 | | 1 610.00 | 85 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 575.00 | 53 246.00 | 11 249.00 | 270 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 515.00 | 30 599.00 | | 99 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 060.00 | 22 646.00 | 11 249.00 | 171 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713 404.00 | 195 704.00 | 223 115.00 | 713 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 556.00 | 8 825.00 | | 30 556.00 |
6T Sur comptes clients | 21 605.00 | 6 936.00 | | 21 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 161.00 | 15 761.00 | | 52 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 565.00 | 211 465.00 | 223 115.00 | 765 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 465.00 | 223 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 080.00 | 5 280 080.00 | | 5 280 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 365.00 | 350 365.00 | | 350 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 179.00 | 242 179.00 | | 242 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793 293.00 | 793 293.00 | | 793 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 574.00 | 115 574.00 | | 115 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
UX Autres créances clients | 5 636 638.00 | 5 636 638.00 | | 5 636 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VB T. V. A. | 276 230.00 | 276 230.00 | | 276 230.00 |
VC Groupe et associés | 409 852.00 | 409 852.00 | | 409 852.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 592.00 | 105 592.00 | | 105 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650 373.00 | 5 650 373.00 | | 5 650 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 468.00 | 318 468.00 | | 318 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 411 140.00 | 12 411 140.00 | | 12 411 140.00 |
VW T.V.A. | 205 359.00 | 205 359.00 | | 205 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 143.00 | 7 095 143.00 | | 7 095 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 880.00 | 113 953.00 | | 159 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 986 030.00 | 1 184 543.00 | | 986 030.00 |
ST Autres comptes | 3 967 981.00 | 4 739 537.00 | | 3 967 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530 078.00 | 447 035.00 | | 530 078.00 |
YT Sous‐traitance | 125 232.00 | 101 082.00 | | 125 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 133.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 81 256.00 | 36 003.00 | | 81 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 136.00 | 149 956.00 | | 241 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 329 187.00 | 6 812 974.00 | | 8 329 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 041 981.00 | 819 902.00 | | 1 041 981.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 609 322.00 | 6 472 331.00 | | 5 609 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |