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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 766.00 | 225 785.00 | 22 981.00 | 248 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 695.00 | 620 726.00 | 167 969.00 | 788 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 662.00 | 846 511.00 | 255 151.00 | 1 101 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 007.00 | | 205 007.00 | 205 007.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 611 183.00 | | 611 183.00 | 611 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 582.00 | | 822 582.00 | 822 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 243.00 | 846 511.00 | 1 077 732.00 | 1 924 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 468 935.00 | 456 496.00 | | 468 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 958.00 | 42 439.00 | | 78 958.00 |
DL TOTAL (I) | 877 893.00 | 828 935.00 | | 877 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 324.00 | 69 626.00 | | 60 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 088.00 | 36 885.00 | | 37 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 542.00 | 92 645.00 | | 101 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 839.00 | 200 041.00 | | 199 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 732.00 | 1 028 976.00 | | 1 077 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 268.00 | 168 236.00 | | 166 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 666.00 | | 84 381.00 | 1 047 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 385.00 | 1 101 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 385.00 | 1 037 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 464.00 | | 84 381.00 | 983 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 626.00 | 78 270.00 | 30 385.00 | 798 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 626.00 | 78 270.00 | 30 385.00 | 798 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 007.00 | | | 205 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 236.00 | 26 753.00 | 26 482.00 | 53 236.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 073.00 | 205 073.00 | 3 000.00 | 208 073.00 |
VW T.V.A. | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 751.00 | 166 268.00 | 26 482.00 | 192 751.00 |