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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 162.00 | 528.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 615.00 | 215 650.00 | 45 964.00 | 261 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 740.00 | 590 286.00 | 128 454.00 | 718 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 042 246.00 | 806 098.00 | 236 148.00 | 1 042 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 231.00 | | 383 231.00 | 383 231.00 |
BZ Autres créances | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CF Disponibilités | 823 776.00 | | 823 776.00 | 823 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 505.00 | | 1 282 505.00 | 1 282 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 751.00 | 806 098.00 | 1 518 653.00 | 2 324 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 592 687.00 | 540 162.00 | | 592 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 525.00 | 82 525.00 | | 244 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 213.00 | 952 687.00 | | 1 167 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 687.00 | 16 593.00 | | 50 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 585.00 | 53 882.00 | | 84 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 169.00 | 105 117.00 | | 216 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 441.00 | 176 476.00 | | 351 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 653.00 | 1 129 164.00 | | 1 518 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 560.00 | | 122 158.00 | 1 011 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 472.00 | | 1 042 246.00 | 91 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 472.00 | | 980 354.00 | 88 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 201.00 | | 690.00 | 61 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 358.00 | | 121 468.00 | 947 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 353.00 | 67 620.00 | 84 875.00 | 823 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 353.00 | 67 458.00 | 84 875.00 | 823 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
UX Autres créances clients | 383 231.00 | 383 231.00 | | 383 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 675.00 | 15 795.00 | 34 880.00 | 50 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 915.00 | 418 915.00 | | 418 915.00 |
VW T.V.A. | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 441.00 | 316 561.00 | 34 880.00 | 351 441.00 |