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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 451.00 | 406.00 | 8 045.00 | 8 451.00 |
AH Fonds commercial | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 832.00 | 237 080.00 | 71 752.00 | 308 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 513.00 | 636 448.00 | 126 065.00 | 762 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 934.00 | 873 933.00 | 272 001.00 | 1 145 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 436.00 | | 602 436.00 | 602 436.00 |
BZ Autres créances | 82 041.00 | | 82 041.00 | 82 041.00 |
CF Disponibilités | 707 703.00 | | 707 703.00 | 707 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 962.00 | | 1 429 962.00 | 1 429 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 897.00 | 873 933.00 | 1 701 964.00 | 2 575 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 837 213.00 | 592 687.00 | | 837 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 443.00 | 244 525.00 | | 79 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 655.00 | 1 167 213.00 | | 1 246 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 267.00 | 50 687.00 | | 82 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 581.00 | 84 585.00 | | 186 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 372.00 | 216 169.00 | | 182 372.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 308.00 | 351 441.00 | | 455 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 964.00 | 1 518 653.00 | | 1 701 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 2 273 301.00 | | 2 273 301.00 | 2 273 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 396.00 | | 2 273 396.00 | 2 273 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 205.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 4 443.00 | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 11 040.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | -2 624.00 | | -1 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 534.00 | 37 184.00 | | 12 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 585.00 | 87 508.00 | | 31 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 370.00 | 2 335 190.00 | | 2 290 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 927.00 | 2 090 664.00 | | 2 210 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 443.00 | 244 525.00 | | 79 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 246.00 | | 105 058.00 | 1 042 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 1 145 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 1 071 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 891.00 | | 7 761.00 | 61 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 354.00 | | 92 359.00 | 980 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 098.00 | 69 205.00 | 1 369.00 | 806 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 244.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 936.00 | 68 960.00 | 1 369.00 | 805 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 581.00 | 186 581.00 | | 186 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 372.00 | 182 372.00 | | 182 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 602 436.00 | 602 436.00 | | 602 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 267.00 | 27 112.00 | 55 156.00 | 82 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 483.00 | 687 545.00 | 4 938.00 | 692 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 308.00 | 400 153.00 | 55 156.00 | 455 308.00 |