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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 084.00 | 205 082.00 | 29 002.00 | 234 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 275.00 | 618 271.00 | 95 004.00 | 713 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 560.00 | 823 353.00 | 188 207.00 | 1 011 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 115.00 | | 175 115.00 | 175 115.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 741 038.00 | | 741 038.00 | 741 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 957.00 | | 940 957.00 | 940 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 516.00 | 823 353.00 | 1 129 164.00 | 1 952 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 540 162.00 | 517 893.00 | | 540 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 525.00 | 52 269.00 | | 82 525.00 |
DL TOTAL (I) | 952 687.00 | 900 162.00 | | 952 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 593.00 | 26 482.00 | | 16 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 882.00 | 63 893.00 | | 53 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 117.00 | 79 633.00 | | 105 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 476.00 | 170 893.00 | | 176 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 164.00 | 1 071 056.00 | | 1 129 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 891.00 | 154 301.00 | | 165 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 123.00 | | 46 642.00 | 1 078 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 206.00 | 1 011 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 206.00 | 947 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 922.00 | | 46 642.00 | 1 013 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 992.00 | 58 567.00 | 113 206.00 | 877 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 992.00 | 58 567.00 | 113 206.00 | 877 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 115.00 | 175 115.00 | | 175 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 593.00 | 6 007.00 | 10 585.00 | 16 593.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 899.00 | 186 899.00 | | 186 899.00 |
VW T.V.A. | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 476.00 | 165 891.00 | 10 585.00 | 176 476.00 |