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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 251.00 | 3 268.00 | 5 983.00 | 9 251.00 |
AH Fonds commercial | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 333.00 | 251 404.00 | 114 929.00 | 366 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 708.00 | 685 811.00 | 137 898.00 | 823 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 810.00 | 940 483.00 | 327 327.00 | 1 267 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
BN En cours de production de biens | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 055.00 | | 759 055.00 | 759 055.00 |
BZ Autres créances | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
CF Disponibilités | 274 051.00 | | 274 051.00 | 274 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 620.00 | | 1 171 620.00 | 1 171 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 430.00 | 940 483.00 | 1 498 948.00 | 2 439 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 575 655.00 | 837 213.00 | | 575 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 156.00 | 79 443.00 | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 909 811.00 | 1 246 655.00 | | 909 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 616.00 | 82 267.00 | | 103 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 649.00 | 186 581.00 | | 213 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 778.00 | 182 372.00 | | 186 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EA Autres dettes | 40 625.00 | 4 087.00 | | 40 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 136.00 | 455 308.00 | | 589 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 948.00 | 1 701 964.00 | | 1 498 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 357.00 | 400 153.00 | | 518 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
FG Production vendue services | 2 812 857.00 | | 2 812 857.00 | 2 812 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 433.00 | | 2 815 433.00 | 2 815 433.00 |
FM Production stockée | | | 49 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 777.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 31 585.00 | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 623.00 | 2 290 370.00 | | 2 941 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 467.00 | 2 210 927.00 | | 2 937 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 156.00 | 79 443.00 | | 4 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 934.00 | | 147 038.00 | 1 145 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 162.00 | 1 267 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 162.00 | 1 190 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 652.00 | | 800.00 | 69 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 345.00 | | 143 859.00 | 1 071 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | | 2 379.00 | 4 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 933.00 | 85 302.00 | 18 752.00 | 873 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 2 862.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 527.00 | 82 440.00 | 18 752.00 | 873 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 649.00 | 213 649.00 | | 213 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 778.00 | 186 778.00 | | 186 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 759 055.00 | 759 055.00 | | 759 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 616.00 | 32 836.00 | 70 779.00 | 103 616.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 901.00 | 814 584.00 | 7 317.00 | 821 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 136.00 | 518 357.00 | 70 779.00 | 589 136.00 |