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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 783.00 | 221 226.00 | 21 558.00 | 242 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 139.00 | 656 766.00 | 114 373.00 | 771 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 123.00 | 877 992.00 | 200 132.00 | 1 078 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 702.00 | | 121 702.00 | 121 702.00 |
BZ Autres créances | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
CF Disponibilités | 686 959.00 | | 686 959.00 | 686 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 924.00 | | 870 924.00 | 870 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 047.00 | 877 992.00 | 1 071 056.00 | 1 949 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 517 893.00 | 468 935.00 | | 517 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 269.00 | 78 958.00 | | 52 269.00 |
DL TOTAL (I) | 900 162.00 | 877 893.00 | | 900 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 482.00 | 60 324.00 | | 26 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 893.00 | 37 088.00 | | 63 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 633.00 | 101 542.00 | | 79 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 893.00 | 199 839.00 | | 170 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 056.00 | 1 077 732.00 | | 1 071 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 301.00 | 166 268.00 | | 154 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 662.00 | | 12 203.00 | 1 101 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 741.00 | 1 078 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 741.00 | 1 013 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 460.00 | | 12 203.00 | 1 037 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 511.00 | 67 222.00 | 35 741.00 | 846 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 511.00 | 67 222.00 | 35 741.00 | 846 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 893.00 | 63 893.00 | | 63 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 702.00 | | | 121 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 482.00 | 9 890.00 | 16 593.00 | 26 482.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 115.00 | 167 115.00 | | 167 115.00 |
VW T.V.A. | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 893.00 | 154 301.00 | 16 593.00 | 170 893.00 |