| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 066.00 | 483 669.00 | 444 397.00 | 928 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895 169.00 | 3 630 825.00 | 4 264 344.00 | 7 895 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 823 236.00 | 4 114 494.00 | 4 708 742.00 | 8 823 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BZ Autres créances | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 117.00 | | 166 117.00 | 166 117.00 |
CF Disponibilités | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 809.00 | | 195 809.00 | 195 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 045.00 | 4 114 494.00 | 4 904 551.00 | 9 019 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 184.00 | 6 110.00 | | 10 184.00 |
DG Autres réserves | 194 140.00 | 116 744.00 | | 194 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 164.00 | 81 469.00 | | 114 164.00 |
DK Provisions réglementées | 637 544.00 | 595 791.00 | | 637 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 034.00 | 1 300 115.00 | | 1 456 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121 760.00 | 3 268 750.00 | | 3 121 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 311.00 | 127 945.00 | | 105 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 377.00 | 83 590.00 | | 165 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 067.00 | 50 529.00 | | 56 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 516.00 | 3 530 816.00 | | 3 448 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 551.00 | 4 830 932.00 | | 4 904 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 942.00 | | 1 279 942.00 | 1 279 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 942.00 | | 1 279 942.00 | 1 279 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 422.00 | 169 786.00 | | 150 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 248.00 | 97 899.00 | | 171 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 670.00 | 267 686.00 | | 321 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 065.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 248.00 | 177 272.00 | | 171 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 001.00 | 186 634.00 | | 213 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 249.00 | 365 971.00 | | 384 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 578.00 | -98 285.00 | | -62 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 291.00 | 30 565.00 | | 40 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 066.00 | 1 461 554.00 | | 1 604 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 901.00 | 1 380 085.00 | | 1 489 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 164.00 | 81 469.00 | | 114 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 595 791.00 | 213 002.00 | 171 248.00 | 595 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 791.00 | 213 002.00 | 171 248.00 | 595 791.00 |
UG ‐ Financières | | 1 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 312.00 | 105 312.00 | | 105 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 377.00 | 165 377.00 | | 165 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 951.00 | 23 951.00 | 877 464.00 | 23 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 517.00 | 1 694 699.00 | 1 753 818.00 | 3 448 517.00 |