| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 115 712.00 | -115 712.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 898.00 | 1 087 443.00 | 429 456.00 | 1 516 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 474 402.00 | 5 204 890.00 | 7 269 511.00 | 12 474 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 991 300.00 | 6 408 045.00 | 7 583 255.00 | 13 991 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
BZ Autres créances | 164 240.00 | | 164 240.00 | 164 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 873.00 | | 172 873.00 | 172 873.00 |
CF Disponibilités | 182 946.00 | | 182 946.00 | 182 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 320.00 | | 666 320.00 | 666 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 657 620.00 | 6 408 045.00 | 8 249 574.00 | 14 657 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 062.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 699 029.00 | 476 826.00 | | 699 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 948.00 | 247 140.00 | | 45 948.00 |
DK Provisions réglementées | 953 163.00 | 943 579.00 | | 953 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 140.00 | 2 192 607.00 | | 2 248 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 758 368.00 | 5 402 765.00 | | 5 758 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 300 018.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 840.00 | 34 901.00 | | 81 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 995.00 | 175 751.00 | | 156 995.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 001 434.00 | 5 913 434.00 | | 6 001 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 249 574.00 | 8 106 041.00 | | 8 249 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 425.00 | 156.00 | 1 847 581.00 | 1 847 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 425.00 | 156.00 | 1 847 581.00 | 1 847 425.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -20 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 904 100.00 | 866 850.00 | | 904 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 600.00 | 335 100.00 | | 338 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 700.00 | 1 201 950.00 | | 1 242 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811 601.00 | 607 378.00 | | 811 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 185.00 | 336 620.00 | | 348 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 786.00 | 943 998.00 | | 1 159 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 915.00 | 257 952.00 | | 82 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 79 291.00 | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 970.00 | 3 108 342.00 | | 3 091 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 022.00 | 2 861 202.00 | | 3 046 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 948.00 | 247 140.00 | | 45 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 897 505.00 | 1 810 954.00 | 1 300 414.00 | 5 897 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 897 505.00 | 1 810 954.00 | 1 300 414.00 | 5 897 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 943 579.00 | 348 185.00 | 338 600.00 | 943 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 579.00 | 348 185.00 | 338 600.00 | 943 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 995.00 | 156 995.00 | | 156 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 758 368.00 | 2 386 954.00 | 3 371 414.00 | 5 758 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 001 434.00 | 2 630 020.00 | 3 371 414.00 | 6 001 434.00 |