| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 158 565.00 | -158 565.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 143.00 | 1 276 545.00 | 435 597.00 | 1 712 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 897.00 | 6 442 585.00 | 7 455 045.00 | 13 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 040.00 | 7 877 695.00 | 7 732 078.00 | 1 726 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
BZ Autres créances | 124 030.00 | | 124 030.00 | 124 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 995.00 | | 179 995.00 | 179 995.00 |
CF Disponibilités | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 168.00 | | 496 168.00 | 496 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 208.00 | 7 877 695.00 | 8 228 247.00 | 2 222 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 744 977.00 | 699 028.00 | | 744 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 878.00 | 45 948.00 | | -42 878.00 |
DK Provisions réglementées | 1 169 399.00 | 953 163.00 | | 1 169 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 497.00 | 2 248 140.00 | | 2 421 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 607 894.00 | 5 758 368.00 | | 4 607 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 162.00 | 1 044.00 | | 1 120 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 959.00 | 81 840.00 | | 53 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 733.00 | 156 994.00 | | 24 733.00 |
EA Autres dettes | | 3 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 806 749.00 | 6 001 434.00 | | 5 806 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 247.00 | 8 249 574.00 | | 8 228 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 008.00 | | 2 004 008.00 | 2 004 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 008.00 | | 2 004 008.00 | 2 004 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 450.00 | 904 100.00 | | 49 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 346.00 | 338 600.00 | | 94 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 796.00 | 1 242 700.00 | | 143 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 517.00 | 811 600.00 | | 83 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 582.00 | 348 184.00 | | 310 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 615.00 | 1 159 785.00 | | 394 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 818.00 | 82 914.00 | | -250 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 815.00 | 3 091 969.00 | | 2 147 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 694.00 | 3 046 021.00 | | 2 190 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 878.00 | 45 948.00 | | -42 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 991 300.00 | | 1 989 552.00 | 13 991 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 077.00 | 15 609 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 077.00 | 15 609 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 991 300.00 | | 1 989 552.00 | 13 991 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 292 333.00 | 1 714 358.00 | 287 560.00 | 6 292 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292 333.00 | 1 714 358.00 | 287 560.00 | 6 292 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 953 163.00 | 310 583.00 | 94 347.00 | 953 163.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 115 712.00 | 42 853.00 | | 115 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 712.00 | 42 853.00 | | 115 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 876.00 | 353 436.00 | 94 347.00 | 1 068 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 853.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 583.00 | 94 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
UX Autres créances clients | 80 591.00 | 80 591.00 | | 80 591.00 |
VB T. V. A. | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 587 332.00 | 2 092 330.00 | 2 495 002.00 | 4 587 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 822.00 | 1 119 822.00 | | 1 119 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 411 126.00 | | | 1 411 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563 027.00 | | | 2 563 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 700.00 | 271 700.00 | | 271 700.00 |
VW T.V.A. | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 750.00 | 3 311 748.00 | 2 495 002.00 | 5 806 750.00 |