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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 31 359.00 | -31 359.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 380.00 | 770 173.00 | 468 207.00 | 1 238 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 123 434.00 | 4 719 468.00 | 6 403 966.00 | 11 123 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 361 814.00 | 5 521 000.00 | 6 840 814.00 | 12 361 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
BZ Autres créances | 149 178.00 | | 149 178.00 | 149 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 211.00 | | 171 211.00 | 171 211.00 |
CF Disponibilités | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 385.00 | | 171 385.00 | 171 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 267.00 | | 579 267.00 | 579 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 941 081.00 | 5 521 000.00 | 7 420 081.00 | 12 941 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 791.00 | 15 892.00 | | 20 791.00 |
DG Autres réserves | 395 676.00 | 302 597.00 | | 395 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 421.00 | 97 978.00 | | 85 421.00 |
DK Provisions réglementées | 942 059.00 | 790 214.00 | | 942 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 948.00 | 1 706 681.00 | | 1 943 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357 291.00 | 4 006 783.00 | | 4 357 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 774.00 | 215 866.00 | | 787 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 241.00 | 56 979.00 | | 270 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 424.00 | 18 717.00 | | 16 424.00 |
EA Autres dettes | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 476 133.00 | 4 298 346.00 | | 5 476 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 420 081.00 | 6 005 027.00 | | 7 420 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 577.00 | | 1 731 577.00 | 1 731 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 577.00 | | 1 731 577.00 | 1 731 577.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -14 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 735.00 | 143 057.00 | | 205 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 266.00 | 95 306.00 | | 170 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 001.00 | 238 363.00 | | 376 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 825.00 | 134 871.00 | | 143 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 111.00 | 247 974.00 | | 322 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 936.00 | 382 868.00 | | 465 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 935.00 | -144 505.00 | | -89 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 401.00 | 22 969.00 | | 16 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 780.00 | 1 726 689.00 | | 2 109 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 359.00 | 1 628 712.00 | | 2 024 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 421.00 | 97 978.00 | | 85 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 790 214.00 | 322 111.00 | 170 266.00 | 790 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 214.00 | 322 111.00 | 170 266.00 | 790 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787 774.00 | 787 774.00 | | 787 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 241.00 | 270 241.00 | | 270 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 357 291.00 | 1 794 866.00 | 2 562 425.00 | 4 357 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 274.00 | 383 274.00 | | 383 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 476 133.00 | 2 913 709.00 | 2 562 425.00 | 5 476 133.00 |