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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 66 846.00 | -66 846.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 140.00 | 957 081.00 | 481 059.00 | 1 438 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 043 822.00 | 4 873 578.00 | 7 170 244.00 | 12 043 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 500 962.00 | 5 897 505.00 | 7 603 457.00 | 13 500 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BZ Autres créances | 149 736.00 | | 149 736.00 | 149 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 211.00 | | 171 211.00 | 171 211.00 |
CF Disponibilités | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 584.00 | | 502 584.00 | 502 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 003 546.00 | 5 897 505.00 | 8 106 041.00 | 14 003 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 062.00 | 20 791.00 | | 25 062.00 |
DG Autres réserves | 476 826.00 | 395 676.00 | | 476 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 140.00 | 85 421.00 | | 247 140.00 |
DK Provisions réglementées | 943 579.00 | 942 059.00 | | 943 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 608.00 | 1 943 948.00 | | 2 192 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 402 765.00 | 4 357 291.00 | | 5 402 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 018.00 | 787 774.00 | | 300 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 901.00 | 270 241.00 | | 34 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 751.00 | 16 424.00 | | 156 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | | 44 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 913 434.00 | 5 476 133.00 | | 5 913 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 041.00 | 7 420 081.00 | | 8 106 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 140.00 | | 1 904 140.00 | 1 904 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 140.00 | | 1 904 140.00 | 1 904 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 850.00 | 205 735.00 | | 866 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 100.00 | 170 266.00 | | 335 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 950.00 | 376 001.00 | | 1 201 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 378.00 | 143 825.00 | | 607 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 620.00 | 322 111.00 | | 336 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 998.00 | 465 936.00 | | 943 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 952.00 | -89 935.00 | | 257 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 291.00 | 16 401.00 | | 79 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 342.00 | 2 109 780.00 | | 3 108 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 202.00 | 2 024 359.00 | | 2 861 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 140.00 | 85 421.00 | | 247 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 521 000.00 | 1 712 976.00 | 1 336 471.00 | 5 521 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 521 000.00 | 1 712 976.00 | 1 336 471.00 | 5 521 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 017.00 | 300 017.00 | | 300 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 751.00 | 156 751.00 | | 156 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 402 765.00 | 2 119 138.00 | 3 283 627.00 | 5 402 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 202.00 | 273 202.00 | | 273 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 202.00 | 273 202.00 | | 273 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 913 434.00 | 2 629 807.00 | 3 283 627.00 | 5 913 434.00 |