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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 214.00 | 619 104.00 | 473 111.00 | 1 092 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 429 841.00 | 4 235 371.00 | 5 194 470.00 | 9 429 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 522 055.00 | 4 854 474.00 | 5 667 581.00 | 10 522 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 735.00 | | 110 735.00 | 110 735.00 |
BZ Autres créances | 52 503.00 | | 52 503.00 | 52 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 118.00 | | 166 118.00 | 166 118.00 |
CF Disponibilités | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 446.00 | | 337 446.00 | 337 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 859 501.00 | 4 854 474.00 | 6 005 027.00 | 10 859 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 892.00 | 10 184.00 | | 15 892.00 |
DG Autres réserves | 302 597.00 | 194 141.00 | | 302 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 978.00 | 114 165.00 | | 97 978.00 |
DK Provisions réglementées | 790 214.00 | 637 545.00 | | 790 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 681.00 | 1 456 034.00 | | 1 706 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006 783.00 | 3 121 760.00 | | 4 006 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 866.00 | 105 311.00 | | 215 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 979.00 | 165 377.00 | | 56 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 717.00 | 56 067.00 | | 18 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 346.00 | 3 448 517.00 | | 4 298 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 027.00 | 4 904 551.00 | | 6 005 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 125.00 | | 1 486 125.00 | 1 486 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 125.00 | | 1 486 125.00 | 1 486 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 057.00 | 150 422.00 | | 143 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 306.00 | 171 248.00 | | 95 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 363.00 | 321 670.00 | | 238 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 871.00 | 171 248.00 | | 134 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 974.00 | 213 001.00 | | 247 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 868.00 | 384 249.00 | | 382 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 505.00 | -62 578.00 | | -144 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 969.00 | 40 291.00 | | 22 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 689.00 | 1 604 066.00 | | 1 726 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 712.00 | 1 489 901.00 | | 1 628 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 978.00 | 114 164.00 | | 97 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 637 545.00 | 247 974.00 | 95 306.00 | 637 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 545.00 | 247 974.00 | 95 306.00 | 637 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 866.00 | 215 866.00 | | 215 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 006 784.00 | 1 794 407.00 | 2 212 377.00 | 4 006 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 237.00 | 163 237.00 | | 163 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 346.00 | 2 085 969.00 | 2 212 377.00 | 4 298 346.00 |