| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777 998.00 | 4 299 817.00 | 478 181.00 | 4 777 998.00 |
AH Fonds commercial | 31 752 391.00 | | 31 752 391.00 | 31 752 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
AN Terrains | 582 556.00 | | 582 556.00 | 582 556.00 |
AP Constructions | 21 392 290.00 | 13 524 486.00 | 7 867 803.00 | 21 392 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 745 059.00 | 37 182 904.00 | 18 562 155.00 | 55 745 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 649.00 | 971 353.00 | 296 296.00 | 1 267 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 731 246.00 | | 3 731 246.00 | 3 731 246.00 |
AX Avances et acomptes | 1 120 497.00 | | 1 120 497.00 | 1 120 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BF Prêts | 521 771.00 | | 521 771.00 | 521 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 481 903.00 | | 3 481 903.00 | 3 481 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 385 302.00 | 55 978 561.00 | 68 406 741.00 | 124 385 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 841 389.00 | 1 303 463.00 | 3 537 925.00 | 4 841 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 099 011.00 | 373 688.00 | 3 725 323.00 | 4 099 011.00 |
BT Marchandises | 3 635 174.00 | 152 764.00 | 3 482 410.00 | 3 635 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 051.00 | | 90 051.00 | 90 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 914.00 | 147 676.00 | 2 310 238.00 | 2 457 914.00 |
BZ Autres créances | 12 090 212.00 | | 12 090 212.00 | 12 090 212.00 |
CF Disponibilités | 26 174 182.00 | | 26 174 182.00 | 26 174 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 802.00 | | 305 802.00 | 305 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 693 735.00 | 1 977 591.00 | 51 716 144.00 | 53 693 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 079 038.00 | 57 956 153.00 | 120 122 885.00 | 178 079 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 572 267.00 | 38 448 840.00 | | 45 572 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 252.00 | 139 251.00 | | 139 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265 762.00 | 1 213 204.00 | | 1 265 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 614 552.00 | 22 615 965.00 | | 23 614 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 408.00 | 1 051 143.00 | | 1 110 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 334.00 | 126 858.00 | | 83 334.00 |
DK Provisions réglementées | 489 643.00 | 555 957.00 | | 489 643.00 |
DL TOTAL (I) | 72 275 216.00 | 64 151 220.00 | | 72 275 216.00 |
DP Provisions pour risques | 699 105.00 | 893 174.00 | | 699 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 412 296.00 | 2 139 206.00 | | 2 412 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 111 401.00 | 3 032 380.00 | | 3 111 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 271 820.00 | 34 369 088.00 | | 27 271 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 441 657.00 | 6 849 484.00 | | 7 441 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023 932.00 | 752 276.00 | | 1 023 932.00 |
EA Autres dettes | 8 998 858.00 | 8 157 144.00 | | 8 998 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 736 268.00 | 50 554 167.00 | | 44 736 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 122 885.00 | 117 737 768.00 | | 120 122 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 052 750.00 | 272 760.00 | 60 325 510.00 | 60 052 750.00 |
FD Production vendue biens | 127 661 007.00 | 1 174 912.00 | 128 835 919.00 | 127 661 007.00 |
FG Production vendue services | 267 337.00 | 2 368 570.00 | 2 635 906.00 | 267 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 981 094.00 | 3 816 241.00 | 191 797 335.00 | 187 981 094.00 |
FM Production stockée | | | 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 258 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 082 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 875 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 726 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 406 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 990 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 415 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 843 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 780 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 116.00 | 3 596.00 | | 37 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 465.00 | 43 858.00 | | 45 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 520.00 | 243 199.00 | | 221 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 100.00 | 290 654.00 | | 304 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 910 035.00 | 7 169 227.00 | | 7 910 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 295.00 | 60 480.00 | | 88 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 092 360.00 | 7 229 707.00 | | 8 092 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 788 260.00 | -6 939 052.00 | | -7 788 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 042.00 | -115 719.00 | | -118 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 636 613.00 | 204 756 824.00 | | 193 636 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 526 206.00 | 203 705 681.00 | | 192 526 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 408.00 | 1 051 143.00 | | 1 110 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 172 576.00 | | 12 225 764.00 | 114 172 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 091.00 | 4 011 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 617.00 | 1 544 420.00 | 124 385 302.00 | 468 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679 636.00 | 36 534 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 617.00 | 849 693.00 | 83 839 296.00 | 468 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 922 922.00 | | 291 118.00 | 36 922 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 268 030.00 | | 11 889 576.00 | 73 268 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981 623.00 | | 45 070.00 | 3 981 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 249 648.00 | 4 164 212.00 | 1 435 299.00 | 53 249 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717 138.00 | 261 590.00 | 678 910.00 | 4 717 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 532 510.00 | 3 902 622.00 | 756 388.00 | 48 532 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 555 957.00 | 205.00 | 66 520.00 | 555 957.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 032 380.00 | 386 166.00 | 307 145.00 | 3 032 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 709 634.00 | 930 929.00 | 810 647.00 | 1 709 634.00 |
6T Sur comptes clients | 142 071.00 | 29 769.00 | 24 164.00 | 142 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851 704.00 | 960 698.00 | 834 811.00 | 1 851 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 440 042.00 | 1 347 069.00 | 1 208 476.00 | 5 440 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 258 774.00 | 986 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 295.00 | 221 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 271 820.00 | 27 271 820.00 | | 27 271 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583 115.00 | 3 583 115.00 | | 3 583 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630 310.00 | 3 630 310.00 | | 3 630 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023 932.00 | 1 023 932.00 | | 1 023 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 381.00 | 1 124 381.00 | | 1 124 381.00 |
UP Prêts | 521 771.00 | 521 771.00 | | 521 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 481 903.00 | 3 481 903.00 | | 3 481 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 177.00 | | | 2 406 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
VB T. V. A. | 2 499 895.00 | | | 2 499 895.00 |
VC Groupe et associés | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 874 477.00 | 7 874 477.00 | | 7 874 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 173.00 | | | 426 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790 037.00 | | | 1 790 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 885.00 | 206 885.00 | | 206 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 088.00 | | | 2 688 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 802.00 | | | 305 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 857 602.00 | 18 857 602.00 | | 18 857 602.00 |
VW T.V.A. | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 736 268.00 | 44 736 268.00 | | 44 736 268.00 |