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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630 556.00 | 5 422 173.00 | 208 383.00 | 5 630 556.00 |
AH Fonds commercial | 40 252 391.00 | | 40 252 391.00 | 40 252 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 873.00 | | 61 873.00 | 61 873.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
AN Terrains | 615 976.00 | | 615 976.00 | 615 976.00 |
AP Constructions | 35 821 361.00 | 24 172 985.00 | 11 648 376.00 | 35 821 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 634 345.00 | 73 634 638.00 | 39 999 707.00 | 113 634 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 176 278.00 | 4 328 903.00 | 2 847 375.00 | 7 176 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 297 683.00 | | 5 297 683.00 | 5 297 683.00 |
AX Avances et acomptes | 5 295 322.00 | | 5 295 322.00 | 5 295 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BF Prêts | 286 719.00 | | 286 719.00 | 286 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 217 134.00 | | 7 217 134.00 | 7 217 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 338 267.00 | 107 558 699.00 | 113 779 568.00 | 221 338 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 136 929.00 | 967 606.00 | 10 169 323.00 | 11 136 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 100 085.00 | 528 759.00 | 12 571 326.00 | 13 100 085.00 |
BT Marchandises | 882 359.00 | 12 195.00 | 870 164.00 | 882 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 909.00 | | 216 909.00 | 216 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200 627.00 | 546 276.00 | 4 654 351.00 | 5 200 627.00 |
BZ Autres créances | 53 419 325.00 | | 53 419 325.00 | 53 419 325.00 |
CF Disponibilités | 2 024 712.00 | | 2 024 712.00 | 2 024 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 112.00 | | 215 112.00 | 215 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 196 058.00 | 2 054 835.00 | 84 141 223.00 | 86 196 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 534 325.00 | 109 613 534.00 | 197 920 791.00 | 307 534 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 576 321.00 | | | 576 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 027 715.00 | 61 027 715.00 | | 61 027 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 252.00 | 8 852 068.00 | | 139 252.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 712 816.00 | | | 8 712 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 609 125.00 | 2 142 186.00 | | 2 609 125.00 |
DH Report à nouveau | 40 266 624.00 | 40 266 624.00 | | 40 266 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 548 334.00 | 9 338 782.00 | | 12 548 334.00 |
DK Provisions réglementées | 164 173.00 | 213 628.00 | | 164 173.00 |
DL TOTAL (I) | 125 468 039.00 | 121 841 004.00 | | 125 468 039.00 |
DP Provisions pour risques | 869 783.00 | 411 144.00 | | 869 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 385 109.00 | 2 629 872.00 | | 2 385 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 254 892.00 | 3 041 016.00 | | 3 254 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 644.00 | | | 125 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 182 417.00 | 40 711 569.00 | | 54 182 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 485 423.00 | 10 446 128.00 | | 12 485 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643 755.00 | 1 995 891.00 | | 643 755.00 |
EA Autres dettes | 1 760 621.00 | 1 773 599.00 | | 1 760 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 197 860.00 | 54 927 187.00 | | 69 197 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 920 791.00 | 179 809 206.00 | | 197 920 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 197 860.00 | 54 927 187.00 | | 69 197 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 644.00 | | | 125 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 633 982.00 | 138 931.00 | 64 772 912.00 | 64 633 982.00 |
FD Production vendue biens | 223 572 005.00 | 7 177 740.00 | 230 749 745.00 | 223 572 005.00 |
FG Production vendue services | 812 405.00 | 1 096 519.00 | 1 908 925.00 | 812 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 018 392.00 | 8 413 190.00 | 297 431 582.00 | 289 018 392.00 |
FM Production stockée | | | 2 410 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 291 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 545 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 949 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 875 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 563 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 480 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 289 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 717 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 068 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 223 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 634 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 394.00 | 5 543.00 | | 14 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 456.00 | 48 400.00 | | 49 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 459.00 | 53 942.00 | | 79 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 147.00 | 335 357.00 | | 24 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 617.00 | 335 357.00 | | 67 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 842.00 | -281 415.00 | | 11 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 406 775.00 | -5 759.00 | | 1 406 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691 467.00 | 2 368 438.00 | | 4 691 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 827 711.00 | 279 750 068.00 | | 302 827 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 279 377.00 | 270 411 287.00 | | 290 279 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 548 334.00 | 9 338 782.00 | | 12 548 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 859 330.00 | | 17 649 342.00 | 206 859 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 252 391.00 | | | 40 252 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 511 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170 405.00 | 221 338 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 252 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 477.00 | 5 733 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 159 928.00 | 167 840 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650 301.00 | | 93 306.00 | 5 650 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 463 943.00 | | 15 536 950.00 | 155 463 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492 694.00 | | 2 019 086.00 | 5 492 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 763 739.00 | 8 748 023.00 | 953 063.00 | 99 763 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399 253.00 | 77 200.00 | 54 281.00 | 5 399 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 364 486.00 | 8 670 823.00 | 898 782.00 | 94 364 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 041 016.00 | 717 673.00 | 503 797.00 | 3 041 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041 016.00 | 717 673.00 | 503 797.00 | 3 041 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717 672.00 | 503 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 182 417.00 | 54 182 417.00 | | 54 182 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485 423.00 | 12 485 423.00 | | 12 485 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643 755.00 | 643 755.00 | | 643 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760 621.00 | 1 760 621.00 | | 1 760 621.00 |
UP Prêts | 286 719.00 | | 286 719.00 | 286 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 217 134.00 | | 7 217 134.00 | 7 217 134.00 |
UX Autres créances clients | 5 200 627.00 | 4 624 306.00 | 576 321.00 | 5 200 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 644.00 | 125 644.00 | | 125 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 419 325.00 | 53 419 325.00 | | 53 419 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 112.00 | 215 112.00 | | 215 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 338 917.00 | 58 258 743.00 | 8 080 174.00 | 66 338 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 197 860.00 | 69 197 860.00 | | 69 197 860.00 |