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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 893 855.00 | 4 773 245.00 | 120 610.00 | 4 893 855.00 |
AH Fonds commercial | 31 752 391.00 | | 31 752 391.00 | 31 752 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
AN Terrains | 582 556.00 | | 582 556.00 | 582 556.00 |
AP Constructions | 25 606 081.00 | 16 125 887.00 | 9 480 193.00 | 25 606 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 404 450.00 | 44 387 498.00 | 28 016 952.00 | 72 404 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 359.00 | 1 212 194.00 | 141 165.00 | 1 353 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 070 333.00 | | 2 070 333.00 | 2 070 333.00 |
AX Avances et acomptes | 1 506 816.00 | | 1 506 816.00 | 1 506 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BF Prêts | 491 745.00 | | 491 745.00 | 491 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588 645.00 | | 3 588 645.00 | 3 588 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 300 997.00 | 66 498 824.00 | 77 802 173.00 | 144 300 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 136 376.00 | 1 651 331.00 | 4 485 046.00 | 6 136 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 211 993.00 | 609 584.00 | 5 602 409.00 | 6 211 993.00 |
BT Marchandises | 5 301 217.00 | 107 237.00 | 5 193 980.00 | 5 301 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 719.00 | | 112 719.00 | 112 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 168.00 | 147 984.00 | 2 296 184.00 | 2 444 168.00 |
BZ Autres créances | 18 787 787.00 | | 18 787 787.00 | 18 787 787.00 |
CF Disponibilités | 19 618 880.00 | | 19 618 880.00 | 19 618 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 714.00 | | 291 714.00 | 291 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 904 853.00 | 2 516 136.00 | 56 388 717.00 | 58 904 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 205 850.00 | 69 014 960.00 | 134 190 890.00 | 203 205 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 027 715.00 | 53 446 744.00 | | 61 027 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453 349.00 | 1 321 282.00 | | 1 453 349.00 |
DH Report à nouveau | 27 178 715.00 | 24 669 439.00 | | 27 178 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 709.00 | 2 641 343.00 | | 1 632 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 43 334.00 | | |
DK Provisions réglementées | 371 823.00 | 429 664.00 | | 371 823.00 |
DL TOTAL (I) | 91 803 563.00 | 82 691 057.00 | | 91 803 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 289 599.00 | 2 306 541.00 | | 2 289 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 289 599.00 | 2 606 541.00 | | 2 289 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 754 660.00 | 29 825 216.00 | | 31 754 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 642 481.00 | 7 676 427.00 | | 6 642 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 136.00 | 1 035 561.00 | | 939 136.00 |
EA Autres dettes | 761 452.00 | 8 808 153.00 | | 761 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 097 728.00 | 47 345 358.00 | | 40 097 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 190 890.00 | 132 642 956.00 | | 134 190 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 393 907.00 | 328 275.00 | 70 722 181.00 | 70 393 907.00 |
FD Production vendue biens | 134 535 813.00 | 897 046.00 | 135 432 859.00 | 134 535 813.00 |
FG Production vendue services | 1 083 521.00 | 1 389 279.00 | 2 472 800.00 | 1 083 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 013 240.00 | 2 614 600.00 | 208 627 840.00 | 206 013 240.00 |
FM Production stockée | | | 342 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 460 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 320 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 540 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 706 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 006 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 238 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 985 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 060 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 621 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 584 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 102 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | 3 535.00 | | 2 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 334.00 | 40 001.00 | | 43 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 841.00 | 59 979.00 | | 357 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 747.00 | 103 515.00 | | 403 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 993.00 | 7 650 374.00 | | 16 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 993.00 | 7 650 374.00 | | 16 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 754.00 | -7 546 859.00 | | 386 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 673.00 | -331 046.00 | | -41 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 776 697.00 | 208 977 359.00 | | 210 776 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 143 988.00 | 206 336 016.00 | | 209 143 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 709.00 | 2 641 343.00 | | 1 632 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 925 128.00 | | 17 451 235.00 | 135 925 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 074 560.00 | 807.00 | 144 300 997.00 | 9 074 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 689 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 074 560.00 | 807.00 | 103 523 595.00 | 9 074 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 625 961.00 | | 63 124.00 | 36 625 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 263 675.00 | | 17 335 287.00 | 95 263 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035 493.00 | | 52 824.00 | 4 035 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 914 685.00 | 5 584 946.00 | 807.00 | 60 914 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 559 414.00 | 213 830.00 | | 4 559 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 355 271.00 | 5 371 116.00 | 807.00 | 56 355 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429 664.00 | | 57 841.00 | 429 664.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 606 541.00 | 3 578.00 | 320 520.00 | 2 606 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 587 663.00 | 1 207 188.00 | 426 700.00 | 1 587 663.00 |
6T Sur comptes clients | 116 171.00 | 31 813.00 | | 116 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703 834.00 | 1 239 001.00 | 426 700.00 | 1 703 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 740 038.00 | 1 242 579.00 | 805 060.00 | 4 740 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242 579.00 | 447 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 357 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 754 660.00 | 31 754 660.00 | | 31 754 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155 755.00 | 3 155 755.00 | | 3 155 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 149 510.00 | 3 149 510.00 | | 3 149 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 136.00 | 939 136.00 | | 939 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 452.00 | 761 452.00 | | 761 452.00 |
UP Prêts | 491 745.00 | 100 565.00 | 391 180.00 | 491 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588 645.00 | 3 588 645.00 | | 3 588 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 078.00 | 2 414 078.00 | | 2 414 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VB T. V. A. | 3 445 945.00 | 3 445 945.00 | | 3 445 945.00 |
VC Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 946 437.00 | 531 533.00 | 2 414 903.00 | 2 946 437.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 585.00 | 307 585.00 | | 307 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 229 255.00 | 7 229 255.00 | | 7 229 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 714.00 | 291 714.00 | | 291 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 604 058.00 | 22 797 974.00 | 2 806 084.00 | 25 604 058.00 |
VW T.V.A. | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 097 728.00 | 40 097 728.00 | | 40 097 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 435.00 | | | 435.00 |