| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 509 951.00 | 5 399 253.00 | 110 698.00 | 5 509 951.00 |
AH Fonds commercial | 40 252 391.00 | | 40 252 391.00 | 40 252 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 448.00 | | 114 448.00 | 114 448.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
AN Terrains | 615 976.00 | | 615 976.00 | 615 976.00 |
AP Constructions | 33 924 251.00 | 22 776 410.00 | 11 147 840.00 | 33 924 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 907 385.00 | 67 010 591.00 | 40 896 794.00 | 107 907 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466 852.00 | 4 577 483.00 | 1 889 368.00 | 6 466 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 748 748.00 | | 3 748 748.00 | 3 748 748.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800 729.00 | | 2 800 729.00 | 2 800 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BF Prêts | 286 719.00 | | 286 719.00 | 286 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198 047.00 | | 5 198 047.00 | 5 198 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 859 329.00 | 99 763 739.00 | 107 095 590.00 | 206 859 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 261 180.00 | 997 406.00 | 7 263 774.00 | 8 261 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 689 297.00 | 708 524.00 | 9 980 772.00 | 10 689 297.00 |
BT Marchandises | 963 586.00 | 50 902.00 | 912 684.00 | 963 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 976.00 | | 340 976.00 | 340 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 117 341.00 | 1 264 264.00 | 5 853 076.00 | 7 117 341.00 |
BZ Autres créances | 44 805 874.00 | | 44 805 874.00 | 44 805 874.00 |
CF Disponibilités | 3 233 563.00 | | 3 233 563.00 | 3 233 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 892.00 | | 322 892.00 | 322 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 734 712.00 | 3 021 097.00 | 72 713 615.00 | 75 734 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 594 042.00 | 102 784 836.00 | 179 809 206.00 | 282 594 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 333 799.00 | | | 1 333 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 027 715.00 | | | 61 027 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 852 068.00 | | | 8 852 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142 186.00 | | | 2 142 186.00 |
DH Report à nouveau | 40 266 624.00 | | | 40 266 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 338 781.00 | | | 9 338 781.00 |
DK Provisions réglementées | 213 628.00 | | | 213 628.00 |
DL TOTAL (I) | 121 841 003.00 | | | 121 841 003.00 |
DP Provisions pour risques | 411 144.00 | | | 411 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 629 872.00 | | | 2 629 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 041 016.00 | | | 3 041 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 711 568.00 | | | 40 711 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 446 128.00 | | | 10 446 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995 890.00 | | | 1 995 890.00 |
EA Autres dettes | 1 773 599.00 | | | 1 773 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 927 186.00 | | | 54 927 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 809 206.00 | | | 179 809 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 927 186.00 | | | 54 927 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 326 510.00 | 198 717.00 | 81 525 227.00 | 81 326 510.00 |
FD Production vendue biens | 178 667 965.00 | 15 280 251.00 | 193 948 217.00 | 178 667 965.00 |
FG Production vendue services | 602 742.00 | 1 112 788.00 | 1 715 530.00 | 602 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 597 218.00 | 16 591 756.00 | 277 188 975.00 | 260 597 218.00 |
FM Production stockée | | | 340 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 633 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 676 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 842 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 294 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 113 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 475 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 792 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 709 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 616 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 016 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 982 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 356.00 | | | 335 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 356.00 | | | 335 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 414.00 | | | -281 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 759.00 | | | -5 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368 438.00 | | | 2 368 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 750 068.00 | | | 279 750 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 411 286.00 | | | 270 411 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 338 781.00 | | | 9 338 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 447.00 | | | 165 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 451 790.00 | | 46 145 264.00 | 168 451 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 568 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 568 195.00 | 5 492 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 169 528.00 | 4 568 195.00 | 206 859 329.00 | 3 169 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 369.00 | | 45 902 692.00 | 11 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 159.00 | | 155 463 943.00 | 3 158 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 882 918.00 | | 1 031 142.00 | 44 882 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 567 293.00 | | 39 054 809.00 | 119 567 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001 577.00 | | 6 059 312.00 | 4 001 577.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 990 058.00 | | | 990 058.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 148 362.00 | | | 2 148 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 897 168.00 | 21 866 570.00 | | 77 897 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891 658.00 | 507 594.00 | | 4 891 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 005 509.00 | 21 358 976.00 | | 73 005 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 027.00 | | 48 399.00 | 262 027.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 280 427.00 | 1 347 188.00 | 586 599.00 | 2 280 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 856 600.00 | 930 226.00 | 1 029 994.00 | 1 856 600.00 |
6T Sur comptes clients | 265 129.00 | 999 134.00 | | 265 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121 729.00 | 1 929 361.00 | 1 029 994.00 | 2 121 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 664 184.00 | 3 276 549.00 | 1 664 992.00 | 4 664 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774 433.00 | 1 449 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 711 568.00 | 40 711 568.00 | | 40 711 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 290 289.00 | 5 290 289.00 | | 5 290 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221 142.00 | 4 221 142.00 | | 4 221 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 530.00 | 148 530.00 | | 148 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995 890.00 | 1 995 890.00 | | 1 995 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773 599.00 | 1 773 599.00 | | 1 773 599.00 |
UP Prêts | 286 719.00 | | 286 719.00 | 286 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198 047.00 | | 5 198 047.00 | 5 198 047.00 |
UX Autres créances clients | 7 117 341.00 | 5 783 542.00 | 1 333 799.00 | 7 117 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 869.00 | 253 869.00 | | 253 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 5 435 954.00 | 5 435 954.00 | | 5 435 954.00 |
VC Groupe et associés | 38 667 153.00 | 38 667 153.00 | | 38 667 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 486.00 | 447 486.00 | | 447 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786 166.00 | 786 166.00 | | 786 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 892.00 | 322 892.00 | | 322 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 730 875.00 | 50 912 309.00 | 6 818 565.00 | 57 730 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 927 186.00 | 54 927 186.00 | | 54 927 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893 555.00 | | | 1 893 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 533 635.00 | | | 4 533 635.00 |
ST Autres comptes | 63 369 656.00 | | | 63 369 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 018 760.00 | | | 5 018 760.00 |
YT Sous‐traitance | 3 226 123.00 | | | 3 226 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 951 001.00 | | | 14 951 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 698 663.00 | | | 698 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 592 218.00 | | | 2 592 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 385 366.00 | | | 15 385 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 292 318.00 | | | 24 292 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 113 144.00 | | | 91 113 144.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 534.00 | | | 534.00 |