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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 934 602.00 | 4 860 296.00 | 74 306.00 | 4 934 602.00 |
AH Fonds commercial | 31 752 391.00 | | 31 752 391.00 | 31 752 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 818 735.00 | | 818 735.00 | 818 735.00 |
AN Terrains | 582 556.00 | | 582 556.00 | 582 556.00 |
AP Constructions | 27 268 443.00 | 17 374 822.00 | 9 893 621.00 | 27 268 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 410 240.00 | 48 382 429.00 | 27 027 811.00 | 75 410 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 539.00 | 1 277 041.00 | 198 497.00 | 1 475 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 180 696.00 | | 1 180 696.00 | 1 180 696.00 |
AX Avances et acomptes | 1 873 146.00 | | 1 873 146.00 | 1 873 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BF Prêts | 391 180.00 | | 391 180.00 | 391 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494 435.00 | | 3 494 435.00 | 3 494 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 233 858.00 | 71 894 589.00 | 77 339 270.00 | 149 233 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 368 763.00 | 1 150 842.00 | 3 217 920.00 | 4 368 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 225 224.00 | 357 448.00 | 6 867 776.00 | 7 225 224.00 |
BT Marchandises | 3 484 892.00 | 50 750.00 | 3 434 142.00 | 3 484 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 589.00 | | 112 589.00 | 112 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 811.00 | 124 057.00 | 3 548 754.00 | 3 672 811.00 |
BZ Autres créances | 10 237 745.00 | | 10 237 745.00 | 10 237 745.00 |
CF Disponibilités | 28 764 495.00 | | 28 764 495.00 | 28 764 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 407.00 | | 250 407.00 | 250 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 116 926.00 | 1 683 097.00 | 56 433 829.00 | 58 116 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 350 784.00 | 73 577 686.00 | 133 773 099.00 | 207 350 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 027 715.00 | 61 027 715.00 | | 61 027 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534 985.00 | 1 453 349.00 | | 1 534 985.00 |
DH Report à nouveau | 28 729 789.00 | 27 178 715.00 | | 28 729 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 287 460.00 | 1 632 709.00 | | 5 287 460.00 |
DK Provisions réglementées | 315 122.00 | 371 823.00 | | 315 122.00 |
DL TOTAL (I) | 97 034 322.00 | 91 803 563.00 | | 97 034 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 250 624.00 | 2 289 599.00 | | 2 250 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250 624.00 | 2 289 599.00 | | 2 250 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 168 799.00 | 31 754 660.00 | | 25 168 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 829 679.00 | 6 642 481.00 | | 6 829 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923 222.00 | 939 136.00 | | 923 222.00 |
EA Autres dettes | 1 566 452.00 | 761 452.00 | | 1 566 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 488 153.00 | 40 097 728.00 | | 34 488 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 773 099.00 | 134 190 890.00 | | 133 773 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 028 824.00 | 390 959.00 | 58 419 783.00 | 58 028 824.00 |
FD Production vendue biens | 136 713 539.00 | 528 437.00 | 137 241 977.00 | 136 713 539.00 |
FG Production vendue services | 1 202 710.00 | 842 404.00 | 2 045 114.00 | 1 202 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 945 073.00 | 1 761 800.00 | 197 706 874.00 | 195 945 073.00 |
FM Production stockée | | | 1 013 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 806 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 755 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 816 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 168 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 767 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 224 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 241 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 227 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 882 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 924 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 902 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | 2 573.00 | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 245.00 | 43 334.00 | | 46 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 701.00 | 357 841.00 | | 56 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 400.00 | 403 747.00 | | 104 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 488.00 | 16 993.00 | | 7 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 020.00 | 16 993.00 | | 75 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 379.00 | 386 754.00 | | 29 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 357.00 | -41 673.00 | | 644 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 960 015.00 | 210 776 697.00 | | 200 960 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 672 555.00 | 209 143 988.00 | | 195 672 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 287 460.00 | 1 632 709.00 | | 5 287 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 300 997.00 | | 8 632 762.00 | 144 300 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 774.00 | 3 893 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 913 699.00 | 786 201.00 | 149 233 858.00 | 2 913 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 549 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 699.00 | 591 427.00 | 107 790 620.00 | 2 913 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 689 085.00 | | 860 611.00 | 36 689 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 523 595.00 | | 7 772 152.00 | 103 523 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088 317.00 | | | 4 088 317.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 844 918.00 | | | 1 844 918.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 068 782.00 | | | 1 068 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 498 824.00 | 5 919 659.00 | 523 895.00 | 66 498 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773 245.00 | 87 051.00 | | 4 773 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 725 579.00 | 5 832 608.00 | 523 895.00 | 61 725 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 823.00 | | 56 701.00 | 371 823.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 289 599.00 | 1 432.00 | 40 407.00 | 2 289 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 368 152.00 | 766 638.00 | 1 575 749.00 | 2 368 152.00 |
6T Sur comptes clients | 147 984.00 | | 23 927.00 | 147 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 516 136.00 | 766 638.00 | 1 599 677.00 | 2 516 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 177 557.00 | 768 070.00 | 1 696 784.00 | 5 177 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768 070.00 | 1 640 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 168 799.00 | 25 168 799.00 | | 25 168 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 366 089.00 | 3 366 089.00 | | 3 366 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 229 182.00 | 3 229 182.00 | | 3 229 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923 222.00 | 923 222.00 | | 923 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566 452.00 | 1 566 452.00 | | 1 566 452.00 |
UP Prêts | 391 180.00 | 70 013.00 | 321 168.00 | 391 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494 435.00 | 3 494 435.00 | | 3 494 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 642 721.00 | 3 642 721.00 | | 3 642 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 232.00 | 126 232.00 | | 126 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VB T. V. A. | 3 084 262.00 | 3 084 262.00 | | 3 084 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770 546.00 | 435 298.00 | 1 335 248.00 | 1 770 546.00 |
VP Divers | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 815.00 | 203 815.00 | | 203 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 099 205.00 | 5 099 205.00 | | 5 099 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 407.00 | 250 407.00 | | 250 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 046 579.00 | 16 390 164.00 | 1 656 415.00 | 18 046 579.00 |
VW T.V.A. | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 488 153.00 | 34 488 153.00 | | 34 488 153.00 |