| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 882 917.00 | 4 891 658.00 | 39 991 258.00 | 44 882 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 567 292.00 | 73 005 508.00 | 46 561 781.00 | 119 567 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 001 576.00 | | 4 001 576.00 | 4 001 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 451 790.00 | 77 897 168.00 | 90 554 621.00 | 168 451 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785 298.00 | 1 059 546.00 | 3 725 752.00 | 4 785 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 179 850.00 | 641 104.00 | 5 538 746.00 | 6 179 850.00 |
BT Marchandises | 3 226 123.00 | 155 950.00 | 3 070 173.00 | 3 226 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 616.00 | | 178 616.00 | 178 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 101.00 | 265 129.00 | 1 388 971.00 | 1 654 101.00 |
BZ Autres créances | 9 920 347.00 | | 9 920 347.00 | 9 920 347.00 |
CF Disponibilités | 30 646 865.00 | | 30 646 865.00 | 30 646 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 772.00 | | 206 772.00 | 206 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 797 977.00 | 2 121 729.00 | 54 676 247.00 | 56 797 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 249 767.00 | 80 018 898.00 | 145 230 869.00 | 225 249 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 027 715.00 | 61 027 715.00 | | 61 027 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 251.00 | 139 251.00 | | 139 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 799 357.00 | 1 534 984.00 | | 1 799 357.00 |
DH Report à nouveau | 33 752 875.00 | 28 729 788.00 | | 33 752 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 856 577.00 | 5 287 459.00 | | 6 856 577.00 |
DK Provisions réglementées | 262 027.00 | 315 122.00 | | 262 027.00 |
DL TOTAL (I) | 103 837 805.00 | 97 034 322.00 | | 103 837 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 280 427.00 | 2 250 624.00 | | 2 280 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 280 427.00 | 2 250 624.00 | | 2 280 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 067 037.00 | 25 168 799.00 | | 25 067 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 088 984.00 | 6 829 679.00 | | 8 088 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 601 367.00 | 923 221.00 | | 3 601 367.00 |
EA Autres dettes | 2 355 247.00 | 1 566 452.00 | | 2 355 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 112 637.00 | 34 488 152.00 | | 39 112 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 230 869.00 | 133 773 098.00 | | 145 230 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 321 567.00 | 113 766.00 | 68 435 334.00 | 68 321 567.00 |
FD Production vendue biens | 139 141 121.00 | 719 557.00 | 139 860 679.00 | 139 141 121.00 |
FG Production vendue services | 409 337.00 | 1 141 864.00 | 1 551 202.00 | 409 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 872 026.00 | 1 975 189.00 | 209 847 215.00 | 207 872 026.00 |
FM Production stockée | | | -1 070 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 855 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 616 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 515 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 572 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 339 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 291 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 002 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 202 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 652 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 611 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 245.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 094.00 | 56 700.00 | | 53 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 094.00 | 104 399.00 | | 53 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 932.00 | 7 487.00 | | 27 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 932.00 | 75 020.00 | | 27 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 161.00 | 29 379.00 | | 25 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 783.00 | 644 357.00 | | 779 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 913 936.00 | 200 960 014.00 | | 210 913 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 057 359.00 | 195 672 555.00 | | 204 057 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 856 577.00 | 5 287 459.00 | | 6 856 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 233 858.00 | | 24 925 062.00 | 149 233 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 707 131.00 | | 168 451 790.00 | 5 707 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 482.00 | | 44 882 919.00 | 804 482.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902 649.00 | | 119 567 294.00 | 4 902 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 549 695.00 | | 8 137 705.00 | 37 549 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 790 620.00 | | 16 679 323.00 | 107 790 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893 543.00 | | 108 034.00 | 3 893 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 894 589.00 | 6 002 580.00 | | 71 894 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860 296.00 | 31 363.00 | | 4 860 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 034 293.00 | 5 971 217.00 | | 67 034 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 315 122.00 | | 53 094.00 | 315 122.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250 624.00 | 39 464.00 | 9 661.00 | 2 250 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 559 040.00 | 1 477 699.00 | 1 180 139.00 | 1 559 040.00 |
6T Sur comptes clients | 124 057.00 | 169 595.00 | 28 522.00 | 124 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683 097.00 | 1 647 294.00 | 1 208 661.00 | 1 683 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 248 843.00 | 1 686 758.00 | 1 271 416.00 | 4 248 843.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 686 758.00 | 1 218 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 067 038.00 | 25 067 038.00 | | 25 067 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140 337.00 | 4 140 337.00 | | 4 140 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533 384.00 | 3 533 384.00 | | 3 533 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 601 368.00 | 3 601 368.00 | | 3 601 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355 248.00 | 2 355 248.00 | | 2 355 248.00 |
UP Prêts | 364 295.00 | 364 295.00 | | 364 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629 355.00 | 3 629 355.00 | | 3 629 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 102.00 | 1 654 102.00 | | 1 654 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185 218.00 | 185 218.00 | | 185 218.00 |
VB T. V. A. | 3 670 536.00 | 3 670 536.00 | | 3 670 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 637.00 | 549 637.00 | | 549 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 263.00 | 415 263.00 | | 415 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514 957.00 | 5 514 957.00 | | 5 514 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 773.00 | 206 773.00 | | 206 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 774 872.00 | 15 774 872.00 | | 15 774 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 112 637.00 | 39 112 637.00 | | 39 112 637.00 |