| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 316.00 | 37 515.00 | 800.00 | 38 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 400.00 | 247 521.00 | 67 878.00 | 315 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463 412.00 | 553 950.00 | 2 909 461.00 | 3 463 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 862.00 | 838 987.00 | 2 996 874.00 | 3 835 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 072.00 | | 1 462 072.00 | 1 462 072.00 |
BZ Autres créances | 301 928.00 | | 301 928.00 | 301 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 050.00 | | 1 846 050.00 | 1 846 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 912.00 | 838 987.00 | 4 842 924.00 | 5 681 912.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
DH Report à nouveau | -107 746.00 | | | -107 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241.00 | -107 746.00 | | 2 241.00 |
DL TOTAL (I) | 402 779.00 | 400 538.00 | | 402 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782 828.00 | 2 875 334.00 | | 2 782 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 126.00 | 1 490 718.00 | | 1 307 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 966.00 | 305 486.00 | | 341 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 6 885.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 7 923.00 | 64 402.00 | | 7 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 145.00 | 4 742 826.00 | | 4 440 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 924.00 | 5 143 365.00 | | 4 842 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 983.00 | 2 234 718.00 | | 2 277 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 808.00 | 15 611.00 | | 270 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 472 517.00 | | 5 472 517.00 | 5 472 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 472 517.00 | | 5 472 517.00 | 5 472 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 528 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 199.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 431.00 | 88 783.00 | | 54 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 551.00 | 717 927.00 | | 571 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 551.00 | 717 927.00 | | 571 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 551.00 | -701 927.00 | | -571 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 516.00 | 5 529 508.00 | | 5 528 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 274.00 | 5 637 255.00 | | 5 526 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241.00 | -107 746.00 | | 2 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 783 332.00 | | 84 723.00 | 3 783 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 18 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 000.00 | 193.00 | 3 835 862.00 | 32 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 3 778 813.00 | 32 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 378.00 | | 4 937.00 | 33 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738 527.00 | | 72 285.00 | 3 738 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 426.00 | | 7 500.00 | 11 426.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 788.00 | 366 199.00 | | 472 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 183.00 | 4 332.00 | | 33 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 605.00 | 361 867.00 | | 439 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 126.00 | 1 307 126.00 | | 1 307 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 154.00 | 111 154.00 | | 111 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 733.00 | 7 500.00 | | 11 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 072.00 | | | 1 462 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
VC Groupe et associés | 184 946.00 | | | 184 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 808.00 | 270 808.00 | | 270 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 512 019.00 | 349 857.00 | 1 383 783.00 | 2 512 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 615.00 | | | 351 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VP Divers | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 783.00 | 1 853 050.00 | 4 733.00 | 1 857 783.00 |
VW T.V.A. | 188 817.00 | 188 817.00 | | 188 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 145.00 | 2 277 983.00 | 1 383 783.00 | 4 440 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 417.00 | 1 757.00 | | 5 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 604.00 | 22 304.00 | | 14 604.00 |
ST Autres comptes | 247 849.00 | 215 481.00 | | 247 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 052.00 | 57 783.00 | | 133 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 465 474.00 | 3 764 406.00 | | 3 465 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 148.00 | 44 964.00 | | 53 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 565.00 | 46 721.00 | | 58 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 124.00 | 217 869.00 | | 410 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 533.00 | 132 824.00 | | 186 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 860 981.00 | 4 059 976.00 | | 3 860 981.00 |