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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 719.00 | 42 228.00 | 3 491.00 | 45 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 191.00 | 265 431.00 | 42 759.00 | 308 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 543 083.00 | 1 921 759.00 | 1 621 323.00 | 3 543 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 052.00 | 2 229 420.00 | 1 679 632.00 | 3 909 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 454.00 | | 1 375 454.00 | 1 375 454.00 |
BZ Autres créances | 345 391.00 | | 345 391.00 | 345 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 341.00 | | 201 341.00 | 201 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 187.00 | | 1 922 187.00 | 1 922 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 239.00 | 2 229 420.00 | 3 601 819.00 | 5 831 239.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
DH Report à nouveau | -81 917.00 | -83 842.00 | | -81 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 734.00 | 1 924.00 | | -93 734.00 |
DL TOTAL (I) | 332 632.00 | 426 366.00 | | 332 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 185.00 | 2 258 907.00 | | 1 992 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 911.00 | 621 302.00 | | 994 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 670.00 | 291 947.00 | | 275 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 5 770.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 186.00 | 3 177 928.00 | | 3 269 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 819.00 | 3 604 295.00 | | 3 601 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 808.00 | 2 053 603.00 | | 2 490 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 825 382.00 | | 4 825 382.00 | 4 825 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 382.00 | | 4 825 382.00 | 4 825 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 154.00 | |
GE Autres charges | | | 14 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 915.00 | 42 229.00 | | 56 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 915.00 | 45 229.00 | | 56 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 543.00 | 304 448.00 | | 351 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 543.00 | 304 448.00 | | 351 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 628.00 | -259 218.00 | | -294 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 578.00 | 5 089 241.00 | | 4 919 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 312.00 | 5 087 317.00 | | 5 013 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 734.00 | 1 924.00 | | -93 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 940.00 | | 51 091.00 | 3 925 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 979.00 | 3 909 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 979.00 | 3 856 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 816.00 | | 3 904.00 | 41 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 098.00 | | 47 187.00 | 3 877 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 245.00 | 374 155.00 | 67 979.00 | 1 923 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 911.00 | 1 318.00 | | 40 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 334.00 | 372 836.00 | 67 979.00 | 1 882 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 912.00 | 994 912.00 | | 994 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 454.00 | 1 375 454.00 | | 1 375 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 146 416.00 | 146 416.00 | | 146 416.00 |
VC Groupe et associés | 173 835.00 | 173 835.00 | | 173 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 315.00 | 866 315.00 | | 866 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 871.00 | 347 493.00 | 778 378.00 | 1 125 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 422.00 | | | 346 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 341.00 | 201 341.00 | | 201 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 187.00 | 1 922 187.00 | | 1 922 187.00 |
VW T.V.A. | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 187.00 | 2 490 808.00 | 778 378.00 | 3 269 187.00 |