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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 816.00 | 39 744.00 | 2 072.00 | 41 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 507.00 | 273 454.00 | 47 053.00 | 320 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 558 352.00 | 1 255 956.00 | 2 302 396.00 | 3 558 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 677.00 | 1 569 154.00 | 2 358 523.00 | 3 927 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 057.00 | | 2 382 057.00 | 2 382 057.00 |
BZ Autres créances | 214 346.00 | | 214 346.00 | 214 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 549.00 | | 2 685 549.00 | 2 685 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 227.00 | 1 569 154.00 | 5 044 072.00 | 6 613 227.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
DH Report à nouveau | -85 363.00 | -105 505.00 | | -85 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521.00 | 20 141.00 | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 424 442.00 | 422 920.00 | | 424 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 106.00 | 2 496 988.00 | | 1 905 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 678.00 | 796 540.00 | | 868 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 079.00 | 270 358.00 | | 396 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 864.00 | 6 180.00 | | 3 864.00 |
EA Autres dettes | 1 445 901.00 | 571 240.00 | | 1 445 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 630.00 | 4 141 307.00 | | 4 619 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 072.00 | 4 564 228.00 | | 5 044 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 360.00 | 2 325 091.00 | | 3 149 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 108.00 | 331 547.00 | | 86 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 936 978.00 | | 4 936 978.00 | 4 936 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 978.00 | | 4 936 978.00 | 4 936 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 736.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 419.00 | 85 211.00 | | 50 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 000.00 | 36 000.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | 36 000.00 | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000.00 | 372 208.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | 372 208.00 | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 000.00 | -336 208.00 | | -268 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 399.00 | 4 177 897.00 | | 5 069 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 878.00 | 4 157 755.00 | | 5 067 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521.00 | 20 141.00 | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 351.00 | | 50 326.00 | 3 877 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 927 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 878 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828 534.00 | | 50 326.00 | 3 828 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 417.00 | 373 736.00 | | 1 195 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 577.00 | 1 166.00 | | 38 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 840.00 | 372 570.00 | | 1 156 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 678.00 | 868 678.00 | | 868 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 688.00 | 93 688.00 | | 93 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 839.00 | 297 839.00 | | 297 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 057.00 | 2 382 057.00 | | 2 382 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 84 497.00 | 84 497.00 | | 84 497.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 998.00 | 348 728.00 | 1 383 783.00 | 1 818 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 062.00 | 1 148 062.00 | | 1 148 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 945.00 | | | 345 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 549.00 | 2 685 049.00 | 500.00 | 2 685 549.00 |
VW T.V.A. | 256 900.00 | 256 900.00 | | 256 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 619 630.00 | 3 149 360.00 | 1 383 783.00 | 4 619 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | 4 618.00 | | 5 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 320.00 | 15 781.00 | | 21 320.00 |
ST Autres comptes | 389 023.00 | 27 058.00 | | 389 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 680.00 | 105 824.00 | | 99 680.00 |
YT Sous‐traitance | 3 127 979.00 | 2 601 081.00 | | 3 127 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 679.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 53 739.00 | 43 882.00 | | 53 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 802.00 | 48 500.00 | | 58 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 224.00 | 435 575.00 | | 428 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 354.00 | 231 356.00 | | 143 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 638 003.00 | 2 767 426.00 | | 3 638 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |