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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 816.00 | 40 910.00 | 905.00 | 41 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 745.00 | 267 146.00 | 51 598.00 | 318 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 558 352.00 | 1 615 187.00 | 1 943 165.00 | 3 558 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 940.00 | 1 923 244.00 | 2 002 695.00 | 3 925 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 461.00 | | 1 168 461.00 | 1 168 461.00 |
BZ Autres créances | 330 451.00 | | 330 451.00 | 330 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 686.00 | | 102 686.00 | 102 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 599.00 | | 1 601 599.00 | 1 601 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 539.00 | 1 923 244.00 | 3 604 295.00 | 5 527 539.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
DH Report à nouveau | -83 842.00 | -85 363.00 | | -83 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924.00 | 1 521.00 | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 426 366.00 | 424 442.00 | | 426 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258 907.00 | 1 905 106.00 | | 2 258 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 302.00 | 868 678.00 | | 621 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 947.00 | 396 079.00 | | 291 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 864.00 | | |
EA Autres dettes | 5 770.00 | 1 445 901.00 | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 928.00 | 4 619 630.00 | | 3 177 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 295.00 | 5 044 072.00 | | 3 604 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 603.00 | 3 149 360.00 | | 2 053 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 006 624.00 | | 5 006 624.00 | 5 006 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006 624.00 | | 5 006 624.00 | 5 006 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 649.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50 419.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 229.00 | 82 000.00 | | 42 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 229.00 | 82 000.00 | | 45 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 448.00 | 350 000.00 | | 304 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 448.00 | 350 000.00 | | 304 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 218.00 | -268 000.00 | | -259 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 241.00 | 5 069 399.00 | | 5 089 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 317.00 | 5 067 878.00 | | 5 087 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924.00 | 1 521.00 | | 1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 678.00 | | 21 822.00 | 3 927 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878 860.00 | | 21 797.00 | 3 878 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | 25.00 | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 154.00 | 377 649.00 | 23 559.00 | 1 569 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 744.00 | 1 167.00 | | 39 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 410.00 | 376 483.00 | 23 559.00 | 1 529 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 303.00 | 621 303.00 | | 621 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 461.00 | 1 168 461.00 | | 1 168 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 120 847.00 | 120 847.00 | | 120 847.00 |
VC Groupe et associés | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 615.00 | 786 615.00 | | 786 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 293.00 | 347 969.00 | 1 124 324.00 | 1 472 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 946.00 | | | 345 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 687.00 | 102 687.00 | | 102 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 600.00 | 1 601 100.00 | 500.00 | 1 601 600.00 |
VW T.V.A. | 120 663.00 | 120 663.00 | | 120 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 928.00 | 2 053 604.00 | 1 124 324.00 | 3 177 928.00 |