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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 719.00 | 43 530.00 | 2 189.00 | 45 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 380.00 | 288 855.00 | 120 524.00 | 409 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 549 584.00 | 2 282 292.00 | 1 267 292.00 | 3 549 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 720.00 | 2 614 677.00 | 1 397 043.00 | 4 011 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 565.00 | | 1 001 565.00 | 1 001 565.00 |
BZ Autres créances | 726 707.00 | | 726 707.00 | 726 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 703.00 | | 166 703.00 | 166 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 976.00 | | 1 894 976.00 | 1 894 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 697.00 | 2 614 677.00 | 3 292 019.00 | 5 906 697.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
DH Report à nouveau | -175 651.00 | -81 917.00 | | -175 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 035.00 | -93 734.00 | | -10 035.00 |
DL TOTAL (I) | 322 596.00 | 332 632.00 | | 322 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 915.00 | 1 992 185.00 | | 1 745 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 661.00 | 994 911.00 | | 902 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 835.00 | 275 670.00 | | 318 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 495.00 | | |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 1 922.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 423.00 | 3 269 186.00 | | 2 969 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 019.00 | 3 601 819.00 | | 3 292 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 860.00 | 2 490 808.00 | | 2 470 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 281 399.00 | | 4 281 399.00 | 4 281 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 399.00 | | 4 281 399.00 | 4 281 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000.00 | 56 915.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 56 915.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 446.00 | 351 543.00 | | 285 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 446.00 | 351 543.00 | | 285 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 446.00 | -294 628.00 | | -236 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 984.00 | 4 919 578.00 | | 4 893 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 020.00 | 5 013 312.00 | | 4 904 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 035.00 | -93 734.00 | | -10 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 052.00 | | 108 580.00 | 3 909 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 911.00 | | 4 011 721.00 | 5 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911.00 | | 3 958 965.00 | 5 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 306.00 | | 108 570.00 | 3 856 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026.00 | | 10.00 | 7 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 420.00 | 385 258.00 | | 2 229 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 229.00 | 1 301.00 | | 42 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 191.00 | 383 957.00 | | 2 187 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 662.00 | 902 662.00 | | 902 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 809.00 | 127 809.00 | | 127 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 565.00 | 1 001 565.00 | | 1 001 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 156 992.00 | 156 992.00 | | 156 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 846.00 | 881 846.00 | | 881 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 070.00 | 365 507.00 | 498 562.00 | 864 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 205.00 | | | 355 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 217.00 | 564 217.00 | | 564 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 704.00 | 166 704.00 | | 166 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 977.00 | 1 894 977.00 | | 1 894 977.00 |
VW T.V.A. | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 423.00 | 2 470 861.00 | 498 562.00 | 2 969 423.00 |