| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 816.00 | 38 577.00 | 3 238.00 | 41 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 507.00 | 257 431.00 | 63 076.00 | 320 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 508 026.00 | 899 408.00 | 2 608 618.00 | 3 508 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 877 351.00 | 1 195 417.00 | 2 681 934.00 | 3 877 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 690.00 | | 1 533 690.00 | 1 533 690.00 |
BZ Autres créances | 199 977.00 | | 199 977.00 | 199 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 626.00 | | 148 626.00 | 148 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 294.00 | | 1 882 294.00 | 1 882 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 645.00 | 1 195 417.00 | 4 564 228.00 | 5 759 645.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
DH Report à nouveau | -105 505.00 | -107 746.00 | | -105 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 141.00 | 2 241.00 | | 20 141.00 |
DL TOTAL (I) | 422 920.00 | 402 779.00 | | 422 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496 988.00 | 2 782 828.00 | | 2 496 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 540.00 | 1 307 126.00 | | 796 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 358.00 | 341 966.00 | | 270 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | 300.00 | | 6 180.00 |
EA Autres dettes | 571 240.00 | 7 923.00 | | 571 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 307.00 | 4 440 145.00 | | 4 141 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 228.00 | 4 842 924.00 | | 4 564 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 091.00 | 2 277 983.00 | | 2 325 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 547.00 | 270 808.00 | | 331 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 056 679.00 | | 4 056 679.00 | 4 056 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 679.00 | | 4 056 679.00 | 4 056 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 211.00 | 54 431.00 | | 85 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 208.00 | 571 551.00 | | 372 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 208.00 | 571 551.00 | | 372 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 208.00 | -571 551.00 | | -336 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 897.00 | 5 528 516.00 | | 4 177 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 755.00 | 5 526 274.00 | | 4 157 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 141.00 | 2 241.00 | | 20 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 862.00 | | 90 989.00 | 3 835 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 733.00 | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 500.00 | 3 877 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 767.00 | 3 828 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 316.00 | | 3 500.00 | 38 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 813.00 | | 84 488.00 | 3 778 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 733.00 | | 3 001.00 | 18 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 987.00 | 363 070.00 | 6 641.00 | 838 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 515.00 | 1 062.00 | | 37 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 472.00 | 362 008.00 | 6 641.00 | 801 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 540.00 | 796 540.00 | | 796 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 690.00 | | | 1 533 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VC Groupe et associés | 137 946.00 | | | 137 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 547.00 | 331 547.00 | | 331 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 440.00 | 349 223.00 | 1 383 783.00 | 2 165 440.00 |
VI Groupe et associés | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 857.00 | | | 349 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VP Divers | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 626.00 | | | 148 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 294.00 | 1 881 794.00 | 500.00 | 1 882 294.00 |
VW T.V.A. | 159 445.00 | 159 445.00 | | 159 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 307.00 | 2 325 091.00 | 1 383 783.00 | 4 141 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | 5 417.00 | | 4 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 781.00 | 14 604.00 | | 15 781.00 |
ST Autres comptes | 27 058.00 | 247 849.00 | | 27 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 824.00 | 133 052.00 | | 105 824.00 |
YT Sous‐traitance | 2 601 081.00 | 3 465 474.00 | | 2 601 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 882.00 | 53 148.00 | | 43 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 500.00 | 58 565.00 | | 48 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 575.00 | 410 124.00 | | 435 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 356.00 | 186 533.00 | | 231 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 767 426.00 | 3 860 981.00 | | 2 767 426.00 |