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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 787 086.00 | | 9 787 086.00 | 9 787 086.00 |
AP Constructions | 38 569 391.00 | 10 666 396.00 | 27 902 995.00 | 38 569 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 598 708.00 | 756 753.00 | 15 841 956.00 | 16 598 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 181 703.00 | | 3 181 703.00 | 3 181 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 148 673.00 | 11 423 149.00 | 56 725 524.00 | 68 148 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 091.00 | 19 957.00 | 1 525 134.00 | 1 545 091.00 |
BZ Autres créances | 1 367 471.00 | | 1 367 471.00 | 1 367 471.00 |
CF Disponibilités | 1 677 712.00 | | 1 677 712.00 | 1 677 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 275.00 | 19 957.00 | 4 570 318.00 | 4 590 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 738 948.00 | 11 443 106.00 | 61 295 842.00 | 72 738 948.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 665.00 | 7 500.00 | | 838 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 749 896.00 | | | 16 749 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -493 822.00 | -229 962.00 | | -493 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989 141.00 | 174 410.00 | | 1 989 141.00 |
DK Provisions réglementées | 503 410.00 | | | 503 410.00 |
DL TOTAL (I) | 19 588 163.00 | -47 180.00 | | 19 588 163.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 754 640.00 | 14 956 186.00 | | 37 754 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 369.00 | 31 100.00 | | 1 090 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 989.00 | 673 795.00 | | 238 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847 645.00 | | | 1 847 645.00 |
EA Autres dettes | 566 035.00 | | | 566 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 677 679.00 | 15 661 081.00 | | 41 677 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 295 842.00 | 15 613 901.00 | | 61 295 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 177 918.00 | | 3 177 918.00 | 3 177 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 918.00 | | 3 177 918.00 | 3 177 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 957.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 646 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 885 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 052 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 858.00 | | | -63 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 291 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 545.00 | 591 165.00 | | 7 384 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 395 404.00 | 416 755.00 | | 5 395 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989 141.00 | 174 410.00 | | 1 989 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 854 373.00 | | 91 005 703.00 | 13 854 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 711 403.00 | 11 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 711 403.00 | 68 148 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 136 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 136 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 854 373.00 | | 22 868 814.00 | 13 854 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 423 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 423 148.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 347 103.00 | | | 1 347 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 369.00 | 1 090 369.00 | | 1 090 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847 645.00 | 1 847 645.00 | | 1 847 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 035.00 | 566 035.00 | | 566 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 544.00 | | | 1 506 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
VB T. V. A. | 475 111.00 | | | 475 111.00 |
VC Groupe et associés | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
VI Groupe et associés | 36 407 537.00 | 3 434 818.00 | 10 694 112.00 | 36 407 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 542.00 | | | 845 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 347.00 | 2 912 563.00 | 11 784.00 | 2 924 347.00 |
VW T.V.A. | 237 385.00 | 237 385.00 | | 237 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 677 679.00 | 7 357 857.00 | 10 694 112.00 | 41 677 679.00 |