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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 806 537.00 | | 9 806 537.00 | 9 806 537.00 |
AP Constructions | 41 158 612.00 | 14 208 737.00 | 26 949 875.00 | 41 158 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 598 708.00 | 2 270 588.00 | 14 328 121.00 | 16 598 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 613 915.00 | 16 479 324.00 | 51 134 591.00 | 67 613 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 584.00 | 378 607.00 | 1 194 976.00 | 1 573 584.00 |
BZ Autres créances | 534 524.00 | | 534 524.00 | 534 524.00 |
CF Disponibilités | 3 988 572.00 | | 3 988 572.00 | 3 988 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 679.00 | 378 607.00 | 5 718 071.00 | 6 096 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 710 594.00 | 16 857 932.00 | 56 852 662.00 | 73 710 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 665.00 | 838 665.00 | | 838 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 749 896.00 | 16 749 896.00 | | 16 749 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 759 833.00 | 22 778.00 | | -1 759 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 435.00 | -1 782 611.00 | | 221 435.00 |
DK Provisions réglementées | 633 689.00 | 568 549.00 | | 633 689.00 |
DL TOTAL (I) | 16 759 491.00 | 16 472 916.00 | | 16 759 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 998 370.00 | 39 013 655.00 | | 38 998 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 011.00 | 617 837.00 | | 567 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 588.00 | 238 955.00 | | 318 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 221.00 | 82 702.00 | | 30 221.00 |
EA Autres dettes | 178 980.00 | 234 399.00 | | 178 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 093 171.00 | 40 187 548.00 | | 40 093 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 852 662.00 | 56 660 464.00 | | 56 852 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 018 908.00 | | 4 018 908.00 | 4 018 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 908.00 | | 4 018 908.00 | 4 018 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 420.00 | 27 416.00 | | 28 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 420.00 | 27 416.00 | | 28 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -11 871.00 | 290 731.00 | | -11 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 269.00 | 355 871.00 | | 53 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 848.00 | -328 455.00 | | -24 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 054.00 | 3 823 834.00 | | 4 739 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 619.00 | 5 606 445.00 | | 4 517 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 435.00 | -1 782 611.00 | | 221 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 558 386.00 | | 55 529.00 | 67 558 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 613 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 602 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 546 601.00 | | 55 529.00 | 67 546 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 695 930.00 | 2 795 265.00 | 11 871.00 | 13 695 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 695 930.00 | 2 795 265.00 | 11 871.00 | 13 695 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 568 549.00 | 65 139.00 | | 568 549.00 |
6T Sur comptes clients | 429 432.00 | | 50 825.00 | 429 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 432.00 | | 50 825.00 | 429 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 981.00 | 65 139.00 | 50 825.00 | 997 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406 096.00 | | | 1 406 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 011.00 | 567 011.00 | | 567 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 980.00 | 178 980.00 | | 178 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 490.00 | 1 094 490.00 | | 1 094 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 093.00 | 479 093.00 | | 479 093.00 |
VB T. V. A. | 169 705.00 | 169 705.00 | | 169 705.00 |
VI Groupe et associés | 37 592 274.00 | 2 586 599.00 | 8 153 389.00 | 37 592 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 819.00 | 364 819.00 | | 364 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 891.00 | 2 108 107.00 | 11 784.00 | 2 119 891.00 |
VW T.V.A. | 293 490.00 | 293 490.00 | | 293 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 093 171.00 | 3 681 400.00 | 8 153 389.00 | 40 093 171.00 |