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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 296 446.00 | | 9 296 446.00 | 9 296 446.00 |
AP Constructions | 39 749 431.00 | 15 702 879.00 | 24 046 552.00 | 39 749 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 436 083.00 | 2 984 249.00 | 13 451 834.00 | 16 436 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 538 217.00 | 18 687 128.00 | 46 851 090.00 | 65 538 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 730.00 | 371 946.00 | 1 284 783.00 | 1 656 730.00 |
BZ Autres créances | 441 109.00 | | 441 109.00 | 441 109.00 |
CF Disponibilités | 2 347 332.00 | | 2 347 332.00 | 2 347 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 171.00 | 371 946.00 | 4 073 224.00 | 4 445 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 983 388.00 | 19 059 074.00 | 50 924 314.00 | 69 983 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 665.00 | 838 665.00 | | 838 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 749 896.00 | 16 749 896.00 | | 16 749 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 538 398.00 | -1 759 833.00 | | -1 538 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199 709.00 | 221 435.00 | | 3 199 709.00 |
DK Provisions réglementées | 475 320.00 | 633 689.00 | | 475 320.00 |
DL TOTAL (I) | 19 800 831.00 | 16 759 491.00 | | 19 800 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 616 952.00 | 38 998 370.00 | | 29 616 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 008.00 | 567 011.00 | | 574 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 627.00 | 318 588.00 | | 375 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 314.00 | 30 221.00 | | 24 314.00 |
EA Autres dettes | 532 581.00 | 178 980.00 | | 532 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 123 482.00 | 40 093 171.00 | | 31 123 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 924 314.00 | 56 852 662.00 | | 50 924 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 159 491.00 | | 4 159 491.00 | 4 159 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 491.00 | | 4 159 491.00 | 4 159 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 296.00 | |
GE Autres charges | | | 19 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190 000.00 | | | 4 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405 770.00 | 28 420.00 | | 4 405 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531 825.00 | -11 871.00 | | 1 531 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 401.00 | 65 139.00 | | 57 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589 226.00 | 53 269.00 | | 1 589 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 816 544.00 | -24 848.00 | | 2 816 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 433 743.00 | 4 739 054.00 | | 9 433 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 033.00 | 4 517 619.00 | | 6 234 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199 709.00 | 221 435.00 | | 3 199 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 613 915.00 | | 7 824.00 | 67 613 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 624.00 | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083 521.00 | 65 538 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 081 897.00 | 65 528 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 602 131.00 | | 7 824.00 | 67 602 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 479 324.00 | 2 757 876.00 | 550 073.00 | 16 479 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 479 324.00 | 2 757 876.00 | 550 073.00 | 16 479 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 633 689.00 | 57 401.00 | 215 770.00 | 633 689.00 |
6T Sur comptes clients | 378 607.00 | 13 296.00 | 19 957.00 | 378 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 607.00 | 13 296.00 | 19 957.00 | 378 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 296.00 | 70 698.00 | 235 727.00 | 1 012 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 296.00 | 19 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 215 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187 564.00 | | | 1 187 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 008.00 | 574 008.00 | | 574 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 581.00 | 532 581.00 | | 532 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | 1.00 | 10 159.00 | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 776.00 | 1 147 776.00 | | 1 147 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 954.00 | 508 954.00 | | 508 954.00 |
VB T. V. A. | 230 657.00 | 230 657.00 | | 230 657.00 |
VI Groupe et associés | 28 429 388.00 | 3 243 241.00 | 11 031 504.00 | 28 429 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 452.00 | 210 452.00 | | 210 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 999.00 | 2 097 840.00 | 10 159.00 | 2 107 999.00 |
VW T.V.A. | 373 763.00 | 373 763.00 | | 373 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 123 482.00 | 4 749 772.00 | 11 031 504.00 | 31 123 482.00 |