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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 296 446.00 | | 9 296 446.00 | 9 296 446.00 |
AP Constructions | 40 099 754.00 | 19 480 623.00 | 20 619 131.00 | 40 099 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 444 076.00 | 4 463 258.00 | 11 980 819.00 | 16 444 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 046.00 | | 108 046.00 | 108 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 958 482.00 | 23 943 881.00 | 42 014 601.00 | 65 958 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 727.00 | 575 834.00 | 1 991 892.00 | 2 567 727.00 |
BZ Autres créances | 692 979.00 | | 692 979.00 | 692 979.00 |
CF Disponibilités | 1 716 340.00 | | 1 716 340.00 | 1 716 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 045.00 | 575 834.00 | 4 401 211.00 | 4 977 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 935 527.00 | 24 519 716.00 | 46 415 812.00 | 70 935 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 665.00 | 1 348 665.00 | | 1 348 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 339 896.00 | 21 339 896.00 | | 21 339 896.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 767.00 | 83 867.00 | | 134 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 6 101.00 | 231.00 | | 6 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 634.00 | 218 610.00 | | 457 634.00 |
DK Provisions réglementées | 561 082.00 | 518 201.00 | | 561 082.00 |
DL TOTAL (I) | 23 848 268.00 | 23 509 592.00 | | 23 848 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 857 318.00 | 22 823 649.00 | | 19 857 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 325.00 | 683 514.00 | | 681 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 130.00 | 415 354.00 | | 515 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 629.00 | 150 379.00 | | 94 629.00 |
EA Autres dettes | 1 418 416.00 | 701 022.00 | | 1 418 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 567 544.00 | 24 773 919.00 | | 22 567 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 415 812.00 | 48 283 511.00 | | 46 415 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 560 093.00 | | 3 560 093.00 | 3 560 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 093.00 | | 3 560 093.00 | 3 560 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 1 531.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 082.00 | 44 825.00 | | 43 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 082.00 | -18 519.00 | | -43 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 454.00 | 4 884 697.00 | | 4 640 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 819.00 | 4 666 087.00 | | 4 182 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 634.00 | 218 610.00 | | 457 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 822 278.00 | | 306 725.00 | 65 822 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 020.00 | 9 501.00 | 65 958 482.00 | 161 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 020.00 | 9 501.00 | 65 948 322.00 | 161 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 812 118.00 | | 306 725.00 | 65 812 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 345 619.00 | 2 598 262.00 | | 21 345 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 345 619.00 | 2 598 262.00 | | 21 345 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 518 201.00 | 42 881.00 | | 518 201.00 |
6T Sur comptes clients | 839 210.00 | 110 488.00 | 373 863.00 | 839 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 210.00 | 110 488.00 | 373 863.00 | 839 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357 411.00 | 153 369.00 | 373 863.00 | 1 357 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 488.00 | 373 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169 114.00 | | | 1 169 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 325.00 | 681 325.00 | | 681 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 629.00 | 94 629.00 | | 94 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 416.00 | 1 418 416.00 | | 1 418 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 084.00 | 1 795 084.00 | | 1 795 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772 642.00 | 772 642.00 | | 772 642.00 |
VB T. V. A. | 465 105.00 | 465 105.00 | | 465 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 18 688 203.00 | 2 842 443.00 | 10 393 048.00 | 18 688 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 669.00 | 223 669.00 | | 223 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 865.00 | 3 260 705.00 | 10 160.00 | 3 270 865.00 |
VW T.V.A. | 514 339.00 | 514 339.00 | | 514 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 567 544.00 | 5 552 669.00 | 10 393 048.00 | 22 567 544.00 |