| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 296 446.00 | | 9 296 446.00 | 9 296 446.00 |
AP Constructions | 39 972 521.00 | 17 615 267.00 | 22 357 254.00 | 39 972 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 436 083.00 | 3 730 352.00 | 12 705 731.00 | 16 436 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 068.00 | | 107 068.00 | 107 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 822 278.00 | 21 345 619.00 | 44 476 658.00 | 65 822 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 783.00 | 839 210.00 | 1 660 573.00 | 2 499 783.00 |
BZ Autres créances | 465 668.00 | | 465 668.00 | 465 668.00 |
CF Disponibilités | 1 680 612.00 | | 1 680 612.00 | 1 680 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 063.00 | 839 210.00 | 3 806 853.00 | 4 646 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 468 340.00 | 22 184 829.00 | 48 283 511.00 | 70 468 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 665.00 | 838 665.00 | | 1 348 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 339 896.00 | 16 749 896.00 | | 21 339 896.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 83 867.00 | 75 516.00 | | 83 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | -1 538 398.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 610.00 | 3 199 709.00 | | 218 610.00 |
DK Provisions réglementées | 518 201.00 | 475 320.00 | | 518 201.00 |
DL TOTAL (I) | 23 509 592.00 | 19 800 831.00 | | 23 509 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 823 649.00 | 29 616 952.00 | | 22 823 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 514.00 | 574 008.00 | | 683 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 354.00 | 375 627.00 | | 415 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 379.00 | 24 314.00 | | 150 379.00 |
EA Autres dettes | 701 022.00 | 532 581.00 | | 701 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 773 919.00 | 31 123 482.00 | | 24 773 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 283 511.00 | 50 924 314.00 | | 48 283 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 043 141.00 | | 4 043 141.00 | 4 043 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 141.00 | | 4 043 141.00 | 4 043 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 263.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 190 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 215 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 306.00 | 4 405 770.00 | | 26 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 1 531 825.00 | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 881.00 | 57 401.00 | | 42 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 825.00 | 1 589 226.00 | | 44 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 519.00 | 2 816 544.00 | | -18 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 697.00 | 9 433 743.00 | | 4 884 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 087.00 | 6 234 033.00 | | 4 666 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 610.00 | 3 199 709.00 | | 218 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 538 217.00 | | | 65 538 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 528 058.00 | | | 65 528 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 687 128.00 | 2 658 761.00 | 270.00 | 18 687 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 687 128.00 | 2 658 761.00 | 270.00 | 18 687 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 475 320.00 | 42 881.00 | | 475 320.00 |
6T Sur comptes clients | 371 946.00 | 467 263.00 | | 371 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 946.00 | 467 263.00 | | 371 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 267.00 | 510 144.00 | | 847 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171 497.00 | | | 1 171 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 514.00 | 683 514.00 | | 683 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 379.00 | 150 379.00 | | 150 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 022.00 | 701 022.00 | | 701 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 915.00 | 1 476 915.00 | | 1 476 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022 868.00 | 1 022 868.00 | | 1 022 868.00 |
VB T. V. A. | 158 369.00 | 158 369.00 | | 158 369.00 |
VI Groupe et associés | 21 652 152.00 | 2 966 891.00 | 10 635 046.00 | 21 652 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 299.00 | 307 299.00 | | 307 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 611.00 | 2 965 451.00 | 10 160.00 | 2 975 611.00 |
VW T.V.A. | 412 110.00 | 412 110.00 | | 412 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 773 919.00 | 4 917 160.00 | 10 635 046.00 | 24 773 919.00 |