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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 787 086.00 | | 9 787 086.00 | 9 787 086.00 |
AP Constructions | 41 158 612.00 | 12 182 260.00 | 28 976 352.00 | 41 158 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 598 708.00 | 1 513 670.00 | 15 085 038.00 | 16 598 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 558 386.00 | 13 695 930.00 | 53 862 456.00 | 67 558 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 222.00 | 429 432.00 | 732 790.00 | 1 162 222.00 |
BZ Autres créances | 664 624.00 | | 664 624.00 | 664 624.00 |
CF Disponibilités | 1 400 595.00 | | 1 400 595.00 | 1 400 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 441.00 | 429 432.00 | 2 798 009.00 | 3 227 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 785 826.00 | 14 125 362.00 | 56 660 464.00 | 70 785 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 665.00 | 838 665.00 | | 838 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 749 896.00 | 16 749 896.00 | | 16 749 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 516.00 | 750.00 | | 75 516.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 22 778.00 | -493 822.00 | | 22 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 782 611.00 | 1 989 141.00 | | -1 782 611.00 |
DK Provisions réglementées | 568 549.00 | 503 410.00 | | 568 549.00 |
DL TOTAL (I) | 16 472 916.00 | 19 588 163.00 | | 16 472 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 013 655.00 | 37 754 640.00 | | 39 013 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 837.00 | 1 090 369.00 | | 617 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 955.00 | 238 989.00 | | 238 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 702.00 | 1 847 645.00 | | 82 702.00 |
EA Autres dettes | 234 399.00 | 566 035.00 | | 234 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 187 548.00 | 41 677 679.00 | | 40 187 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 660 464.00 | 61 295 842.00 | | 56 660 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 990 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 990 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 474.00 | |
GE Autres charges | | | 68 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 454 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 416.00 | 1 282.00 | | 27 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 416.00 | 1 282.00 | | 27 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 731.00 | | | 290 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 139.00 | 65 140.00 | | 65 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 871.00 | 65 140.00 | | 355 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 455.00 | -63 858.00 | | -328 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 834.00 | 7 384 545.00 | | 3 823 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 445.00 | 5 395 404.00 | | 5 606 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 782 611.00 | 1 989 141.00 | | -1 782 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 148 673.00 | | 3 560 496.00 | 68 148 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150 783.00 | 67 558 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150 783.00 | 67 546 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 136 889.00 | | 3 560 496.00 | 68 136 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 423 149.00 | 2 799 833.00 | 527 052.00 | 11 423 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 423 149.00 | 2 799 833.00 | 527 052.00 | 11 423 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 503 410.00 | 65 139.00 | | 503 410.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 957.00 | 446 474.00 | 36 999.00 | 19 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 957.00 | 446 474.00 | 36 999.00 | 19 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 367.00 | 511 613.00 | 66 999.00 | 553 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 474.00 | 66 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 367 884.00 | | | 1 367 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 837.00 | 617 837.00 | | 617 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 399.00 | 234 399.00 | | 234 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
UX Autres créances clients | 632 304.00 | | | 632 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 918.00 | | | 529 918.00 |
VB T. V. A. | 133 431.00 | | | 133 431.00 |
VI Groupe et associés | 37 645 771.00 | 2 644 665.00 | 8 171 665.00 | 37 645 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 193.00 | | | 531 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 630.00 | 1 826 846.00 | 11 784.00 | 1 838 630.00 |
VW T.V.A. | 129 018.00 | 129 018.00 | | 129 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 187 548.00 | 3 818 558.00 | 8 171 665.00 | 40 187 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 25.00 | | |