| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 712.00 | 21 474.00 | 239.00 | 21 712.00 |
AH Fonds commercial | 664 678.00 | | 664 678.00 | 664 678.00 |
AN Terrains | 199 804.00 | | 199 804.00 | 199 804.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 287.00 | 4 776.00 | 510.00 | 5 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 058.00 | 127 188.00 | 72 870.00 | 200 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 388.00 | 1 348.00 | 477 041.00 | 478 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 916.00 | 164 908.00 | 1 472 007.00 | 1 636 916.00 |
BT Marchandises | 3 730 436.00 | 12 143.00 | 3 718 293.00 | 3 730 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907 701.00 | | 907 701.00 | 907 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 575.00 | 293 747.00 | 1 565 828.00 | 1 859 575.00 |
BZ Autres créances | 251 099.00 | | 251 099.00 | 251 099.00 |
CF Disponibilités | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 791 924.00 | 305 890.00 | 6 486 034.00 | 6 791 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 840.00 | 470 798.00 | 7 958 041.00 | 8 428 840.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 815.00 | 217 815.00 | | 217 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 1 777 920.00 | 1 516 465.00 | | 1 777 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 173.00 | 482 148.00 | | 185 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 245.00 | 2 241 766.00 | | 2 206 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 672.00 | 1 195 164.00 | | 1 656 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 529.00 | 396 472.00 | | 212 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 503 303.00 | 946 017.00 | | 1 503 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 604.00 | 2 298 804.00 | | 2 051 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 688.00 | 331 268.00 | | 327 688.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 751 796.00 | 5 167 942.00 | | 5 751 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 958 041.00 | 7 409 708.00 | | 7 958 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 643.00 | 13 127 887.00 | 13 363 530.00 | 235 643.00 |
FG Production vendue services | 55 318.00 | 18 343.00 | 73 661.00 | 55 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 961.00 | 13 146 230.00 | 13 437 191.00 | 290 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 537 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 757 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 077 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 126.00 | 3 000.00 | | 160 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 126.00 | 3 000.00 | | 160 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 126.00 | -3 000.00 | | -160 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 311.00 | 230 809.00 | | 93 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 583 492.00 | 11 835 251.00 | | 13 583 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 398 320.00 | 11 353 104.00 | | 13 398 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 173.00 | 482 148.00 | | 185 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 375.00 | | 304 136.00 | 1 345 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 595.00 | 1 636 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 495.00 | 686 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 441 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 577.00 | | 309.00 | 698 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 245.00 | | 291 576.00 | 150 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 553.00 | | 12 252.00 | 496 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 842.00 | 13 813.00 | 12 595.00 | 159 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 899.00 | 70.00 | 12 495.00 | 33 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 943.00 | 13 743.00 | 100.00 | 125 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 38 480.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 288.00 | 2 855.00 | | 9 288.00 |
6T Sur comptes clients | 79 646.00 | 280 104.00 | 66 003.00 | 79 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 934.00 | 286 807.00 | 66 003.00 | 88 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 934.00 | 286 807.00 | 66 003.00 | 88 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 960.00 | 66 003.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 604.00 | 2 051 604.00 | | 2 051 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 739.00 | 101 739.00 | | 101 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 229.00 | 207 229.00 | | 207 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 388.00 | 478 388.00 | | 478 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 828.00 | | | 1 565 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 747.00 | | | 293 747.00 |
VB T. V. A. | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595 172.00 | 1 595 172.00 | | 1 595 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 500.00 | 18 655.00 | 42 845.00 | 61 500.00 |
VI Groupe et associés | 212 529.00 | 212 529.00 | | 212 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 369.00 | | | 143 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 466.00 | 2 594 406.00 | 3 060.00 | 2 597 466.00 |
VW T.V.A. | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 493.00 | 4 205 648.00 | 42 845.00 | 4 248 493.00 |